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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Ethna-DYNAMISCH T
LU0455735596 |
100.99
EUR
05.06.2025 |
106.04
EUR
05.06.2025 |
100.99
EUR
05.06.2025 |
-1.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethna-DYNAMISCH USD-T
LU1939236748 |
139.24
USD
05.06.2025 |
146.20
USD
05.06.2025 |
139.24
USD
05.06.2025 |
-0.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-12 CHF
LU1931796905 |
96.59
CHF
05.06.2025 |
99.49
CHF
05.06.2025 |
96.59
CHF
05.06.2025 |
-0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-12 EUR
LU1931795501 |
103.06
EUR
05.06.2025 |
106.15
EUR
05.06.2025 |
103.06
EUR
05.06.2025 |
+0.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-6 CHF
LU1931803297 |
108.89
CHF
05.06.2025 |
112.15
CHF
05.06.2025 |
108.89
CHF
05.06.2025 |
-0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-6 EUR
LU1931802216 |
99.13
EUR
05.06.2025 |
102.10
EUR
05.06.2025 |
99.13
EUR
05.06.2025 |
+1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-10 EUR
LU1931800350 |
115.61
EUR
05.06.2025 |
119.08
EUR
05.06.2025 |
115.61
EUR
05.06.2025 |
+0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-12 CHF
LU1931801754 |
99.97
CHF
05.06.2025 |
102.98
CHF
05.06.2025 |
99.97
CHF
05.06.2025 |
-0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-12 EUR
LU2275633894 |
102.89
EUR
05.06.2025 |
105.98
EUR
05.06.2025 |
102.89
EUR
05.06.2025 |
+0.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 CHF
LU1931808338 |
106.93
CHF
05.06.2025 |
110.14
CHF
05.06.2025 |
106.93
CHF
05.06.2025 |
-0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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