ETHENEA Independent Investors S.A.
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Ethna-DYNAMISCH T
LU0455735596 |
110.84
EUR
03.10.2025 |
116.38
EUR
03.10.2025 |
110.84
EUR
03.10.2025 |
+8.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethna-DYNAMISCH USD-T
LU1939236748 |
153.76
USD
03.10.2025 |
161.44
USD
03.10.2025 |
153.76
USD
03.10.2025 |
+9.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-12 CHF
LU1931796905 |
99.86
CHF
03.10.2025 |
102.86
CHF
03.10.2025 |
99.86
CHF
03.10.2025 |
+2.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-12 EUR
LU1931795501 |
107.29
EUR
03.10.2025 |
110.51
EUR
03.10.2025 |
107.29
EUR
03.10.2025 |
+4.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-6 CHF
LU1931803297 |
112.80
CHF
03.10.2025 |
116.18
CHF
03.10.2025 |
112.80
CHF
03.10.2025 |
+3.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-10 EUR
LU1931800350 |
120.47
EUR
03.10.2025 |
124.08
EUR
03.10.2025 |
120.47
EUR
03.10.2025 |
+4.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-12 CHF
LU1931801754 |
103.37
CHF
03.10.2025 |
106.47
CHF
03.10.2025 |
103.37
CHF
03.10.2025 |
+2.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-12 EUR
LU2275633894 |
107.13
EUR
03.10.2025 |
110.34
EUR
03.10.2025 |
107.13
EUR
03.10.2025 |
+4.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 CHF
LU1931808338 |
110.77
CHF
03.10.2025 |
114.10
CHF
03.10.2025 |
110.77
CHF
03.10.2025 |
+3.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 EUR
LU1931806399 |
125.78
EUR
03.10.2025 |
129.55
EUR
03.10.2025 |
125.78
EUR
03.10.2025 |
+5.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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