ETHENEA Independent Investors S.A.
Luxembourg, Luxembourg
Phone: +352 276 921 10
E-Mail: info@ethenea.com
Web: www.ethenea.com
At a glance
4
Funds
32
Unit/Shares
129
Documents
8
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethna-DYNAMISCH T
LU0455735596 |
101.51
EUR
01.04.2025 |
106.59
EUR
01.04.2025 |
101.51
EUR
01.04.2025 |
-0.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethna-DYNAMISCH USD-T
LU1939236748 |
139.43
USD
01.04.2025 |
146.40
USD
01.04.2025 |
139.43
USD
01.04.2025 |
-0.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-12 CHF
LU1931796905 |
96.24
CHF
01.04.2025 |
99.12
CHF
01.04.2025 |
96.24
CHF
01.04.2025 |
-0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-12 EUR
LU1931795501 |
102.30
EUR
01.04.2025 |
105.37
EUR
01.04.2025 |
102.30
EUR
01.04.2025 |
-0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-6 CHF
LU1931803297 |
108.38
CHF
01.04.2025 |
111.63
CHF
01.04.2025 |
108.38
CHF
01.04.2025 |
-0.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-6 EUR
LU1931802216 |
98.18
EUR
01.04.2025 |
101.13
EUR
01.04.2025 |
98.18
EUR
01.04.2025 |
+0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-10 EUR
LU1931800350 |
114.72
EUR
01.04.2025 |
118.16
EUR
01.04.2025 |
114.72
EUR
01.04.2025 |
-0.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-12 CHF
LU1931801754 |
99.61
CHF
01.04.2025 |
102.60
CHF
01.04.2025 |
99.61
CHF
01.04.2025 |
-0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-12 EUR
LU2275633894 |
102.13
EUR
01.04.2025 |
105.19
EUR
01.04.2025 |
102.13
EUR
01.04.2025 |
-0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 CHF
LU1931808338 |
106.43
CHF
01.04.2025 |
109.62
CHF
01.04.2025 |
106.43
CHF
01.04.2025 |
-0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |