Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg
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180
Unit/Shares
1,102
Documents
44
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PTR-Agora HI USD
LU1071463001 |
196.78
USD
07.11.2024 |
-2.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTR-Agora HP CHF
LU1071463696 |
131.26
CHF
07.11.2024 |
-5.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTR-Agora HP USD
LU1071463183 |
187.43
USD
07.11.2024 |
-2.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTR-Agora I EUR
LU1071462532 |
123.95
EUR
07.11.2024 |
-3.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTR-Agora I GBP
LU1071462888 |
103.15
GBP
07.11.2024 |
-7.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTR-Agora P DY EUR
LU1229532970 |
117.43
EUR
07.11.2024 |
-4.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTR-Agora P EUR
LU1071462615 |
118.35
EUR
07.11.2024 |
-3.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTR-Diversified Alpha HI CHF
LU1055715269 |
134.73
CHF
07.11.2024 |
+5.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTR-Diversified Alpha HI JPY
LU1055715426 |
16,056.00
JPY
07.11.2024 |
+4.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTR-Diversified Alpha HI USD
LU1055714882 |
194.65
USD
07.11.2024 |
+9.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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