Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg
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180
Unit/Shares
1,102
Documents
43
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PTR-Agora HI USD
LU1071463001 |
196.94
USD
21.11.2024 |
-2.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTR-Agora HP CHF
LU1071463696 |
131.14
CHF
21.11.2024 |
-6.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTR-Agora HP USD
LU1071463183 |
187.51
USD
21.11.2024 |
-2.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTR-Agora I EUR
LU1071462532 |
123.99
EUR
21.11.2024 |
-3.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTR-Agora I GBP
LU1071462888 |
103.32
GBP
21.11.2024 |
-7.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTR-Agora P DY EUR
LU1229532970 |
117.45
EUR
21.11.2024 |
-4.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTR-Agora P EUR
LU1071462615 |
118.37
EUR
21.11.2024 |
-3.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTR-Diversified Alpha HI CHF
LU1055715269 |
134.71
CHF
21.11.2024 |
+5.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTR-Diversified Alpha HI JPY
LU1055715426 |
16,045.00
JPY
21.11.2024 |
+4.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTR-Diversified Alpha HI USD
LU1055714882 |
194.89
USD
21.11.2024 |
+9.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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