DNCA Finance Luxembourg Branch
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - SRI High Yield Class A
LU2040190709 |
106.18
EUR
03.04.2025 |
-0.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - SRI High Yield Class B
LU2040190881 |
105.95
EUR
03.04.2025 |
-0.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - SRI High Yield Class I
LU2040190618 |
101.86
EUR
03.04.2025 |
-0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - SRI High Yield Class N
LU2040190964 |
106.97
EUR
03.04.2025 |
-0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - SRI NORDEN EUROPE Class A
LU1490785091 |
206.43
EUR
03.04.2025 |
-4.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - SRI NORDEN EUROPE Class B
LU1490785174 |
179.06
EUR
03.04.2025 |
-5.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - SRI NORDEN EUROPE Class I
LU1490784953 |
222.51
EUR
03.04.2025 |
-4.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - SRI NORDEN EUROPE Class ID
LU1949848128 |
131.53
EUR
03.04.2025 |
-4.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - SRI NORDEN EUROPE Class N
LU1718488734 |
171.71
EUR
03.04.2025 |
-4.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class A
LU0284396016 |
282.37
EUR
03.04.2025 |
+5.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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