DNCA Finance Luxembourg Branch
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104
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class H-I USD
LU1278540338 |
217.93
USD
11.12.2025 |
+2.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class I
LU0870552998 |
308.28
EUR
11.12.2025 |
+0.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class ID
LU1278540254 |
135.23
EUR
11.12.2025 |
-1.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class IG
LU1515062757 |
165.35
EUR
11.12.2025 |
-0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class N
LU1234715040 |
147.60
EUR
11.12.2025 |
-0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNCA INVEST - SRI High Yield Class A
LU2040190709 |
110.69
EUR
10.12.2025 |
+3.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNCA INVEST - SRI High Yield Class B
LU2040190881 |
110.31
EUR
10.12.2025 |
+3.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNCA INVEST - SRI High Yield Class I
LU2040190618 |
106.66
EUR
10.12.2025 |
+4.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - SRI High Yield Class N
LU2040190964 |
109.07
EUR
20.06.2025 |
+1.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - SRI NORDEN EUROPE Class A
LU1490785091 |
202.78
EUR
11.12.2025 |
-6.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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