DNCA Finance Luxembourg Branch
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584
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA Invest - Global Emerging Equity Class N
LU2533787359 |
109.50
EUR
21.11.2024 |
+7.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - MIURI Class A
LU0641745921 |
117.64
EUR
21.11.2024 |
+3.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - MIURI Class AD
LU1278540098 |
98.09
EUR
21.11.2024 |
+2.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - MIURI Class B
LU0641745681 |
130.45
EUR
21.11.2024 |
+3.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - MIURI Class BG
LU1481483334 |
105.13
EUR
21.11.2024 |
+3.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - MIURI Class H-A USD
LU1278540171 |
124.03
USD
21.11.2024 |
+4.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - MIURI Class H-I USD
LU1278539918 |
127.38
USD
21.11.2024 |
+2.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - MIURI Class I
LU0641746143 |
146.11
EUR
21.11.2024 |
+4.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - MIURI Class N
LU1234714746 |
112.90
EUR
21.11.2024 |
+3.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class A
LU0870553020 |
274.18
EUR
21.11.2024 |
-2.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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