DNCA Finance Luxembourg Branch
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587
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - EVOLUTIF Class N
LU1234713003 |
136.92
EUR
02.06.2025 |
+1.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - EVOLUTIF Class SI
LU1354236611 |
141.71
EUR
02.06.2025 |
+1.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - FLEX INFLATION Class A
LU1694790038 |
114.98
EUR
02.06.2025 |
-0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - FLEX INFLATION Class B
LU1694790202 |
114.08
EUR
02.06.2025 |
-0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - FLEX INFLATION Class I
LU1694789964 |
119.53
EUR
02.06.2025 |
+0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - FLEX INFLATION Class N
LU1694790384 |
117.61
EUR
02.06.2025 |
-0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - FLEX INFLATION Class SI
LU1728554582 |
120.79
EUR
02.06.2025 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA Invest - Global Emerging Equity Class A
LU2533787193 |
139.25
EUR
03.06.2025 |
+4.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA Invest - Global Emerging Equity Class I
LU2533786898 |
15,459.67
EUR
03.06.2025 |
+4.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA Invest - Global Emerging Equity Class M
LU2533787433 |
78,468.89
EUR
03.06.2025 |
+4.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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