DNCA Finance Luxembourg Branch
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584
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class N
LU1234714316 |
98.47
EUR
21.11.2024 |
+4.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION Class A
LU0284393930 |
155.23
EUR
21.11.2024 |
+7.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION Class B
LU0392098371 |
146.17
EUR
21.11.2024 |
+7.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION Class I
LU0284393773 |
174.72
EUR
21.11.2024 |
+7.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION Class N
LU1234712617 |
109.76
EUR
21.11.2024 |
+7.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - EUROSE Class A
LU0284394235 |
179.03
EUR
21.11.2024 |
+2.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - EUROSE Class AD
LU0641748271 |
146.02
EUR
21.11.2024 |
+1.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - EUROSE Class B
LU0512121004 |
174.25
EUR
21.11.2024 |
+2.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - EUROSE Class B
LU0765621056 |
103.95
CHF
21.11.2024 |
+2.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - EUROSE Class H-A CHF
LU1278537896 |
115.72
CHF
21.11.2024 |
+0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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