DNCA Finance Luxembourg Branch
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584
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class AD
LU1278539082 |
128.38
EUR
02.10.2024 |
+13.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class B
LU0284396289 |
236.24
EUR
02.10.2024 |
+12.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class H-A USD
LU1278539249 |
175.47
USD
02.10.2024 |
+13.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class I
LU0284395984 |
258.20
EUR
02.10.2024 |
+13.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class ID
LU1234713854 |
131.34
EUR
02.10.2024 |
+13.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class IG
LU1515062674 |
144.19
EUR
02.10.2024 |
+13.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class N
LU1234713698 |
131.32
EUR
02.10.2024 |
+13.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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