DNCA Finance Luxembourg Branch
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104
Unit/Shares
566
Documents
29
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class ID
LU1791427914 |
116.59
EUR
10.12.2025 |
+3.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class N
LU1694789709 |
133.23
EUR
10.12.2025 |
+5.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class ND
LU1744459667 |
115.59
EUR
10.12.2025 |
+1.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class SI
LU1728553857 |
134.03
EUR
10.12.2025 |
+5.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE Class A
LU1366712435 |
257.33
EUR
10.12.2025 |
+14.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE Class B
LU1366712518 |
248.81
EUR
10.12.2025 |
+13.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE Class I
LU1366712351 |
271.71
EUR
10.12.2025 |
+15.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE Class ID
LU2254337046 |
132.46
EUR
10.12.2025 |
+12.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE Class N
LU1366712609 |
189.44
EUR
10.12.2025 |
+14.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - BEYOND ALTEROSA Class A
LU1907594748 |
114.38
EUR
10.12.2025 |
+0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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