DNCA Finance Luxembourg Branch
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class A
LU1694789451 |
122.58
EUR
04.07.2024 |
+2.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class AD
LU1791428136 |
112.02
EUR
04.07.2024 |
+2.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class B
LU1694789535 |
121.22
EUR
04.07.2024 |
+2.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class F
LU1908356857 |
126.90
EUR
04.07.2024 |
+3.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-A CHF
LU1860994190 |
115.25
CHF
04.07.2024 |
+1.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-A USD
LU1860994273 |
130.85
USD
04.07.2024 |
+3.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-I CHF
LU1791428052 |
119.50
CHF
04.07.2024 |
+1.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-I USD
LU1859213875 |
137.43
USD
04.07.2024 |
+4.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-ID CAD
LU2533784760 |
109.45
CAD
04.07.2024 |
+3.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class I
LU1694789378 |
127.50
EUR
04.07.2024 |
+3.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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