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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Crypto Market Index Fund I (USD)
CH1140916813 |
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Nerrick Swiss Equity Fund CHF - A
CH0359284368 |
161.65
CHF
19.01.2026 |
161.65
CHF
19.01.2026 |
+0.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nerrick US Equities I (USD)
LU1136661458 |
480.56
USD
16.01.2026 |
+2.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PMT Swiss Real Estate L-QIF CHF
CH1386585934 |
100.00
CHF
29.11.2024 |
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PvB Alegra CLO Fund A
CH0025508901 |
5,945.94
USD
31.12.2025 |
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PvB Alegra CLO Fund AA
CH0278208670 |
2,726.83
USD
31.12.2025 |
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PvB Alegra CLO Fund I
CH0312215970 |
2,897.88
USD
31.12.2025 |
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PvB Alegra CLO Fund I
CH0312224220 |
818.78
CHF
31.12.2025 |
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PvB Alegra CLO Fund S
CH0034402450 |
155.33
USD
31.12.2025 |
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Synchrony Swiss Real Estate Indirect Fund A
CH0047348633 |
138.42
CHF
19.01.2026 |
+1.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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