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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Crypto Market Index Fund I (USD)
CH1140916813 |
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Nerrick Swiss Equity Fund CHF - A
CH0359284368 |
157.37
CHF
27.11.2025 |
157.37
CHF
27.11.2025 |
+13.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Nerrick US Equities I (USD)
LU1136661458 |
469.72
USD
26.11.2025 |
+13.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PMT Swiss Real Estate L-QIF CHF
CH1386585934 |
100.00
CHF
29.11.2024 |
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|
PvB Alegra CLO Fund A
CH0025508901 |
5,880.47
USD
31.10.2025 |
+25.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PvB Alegra CLO Fund AA
CH0278208670 |
2,698.84
USD
31.10.2025 |
+24.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PvB Alegra CLO Fund I
CH0312215970 |
2,861.67
USD
31.10.2025 |
+26.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PvB Alegra CLO Fund I
CH0312224220 |
813.66
CHF
31.10.2025 |
+4.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PvB Alegra CLO Fund S
CH0034402450 |
153.62
USD
31.10.2025 |
+6.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Synchrony Swiss Real Estate Indirect Fund A
CH0047348633 |
135.28
CHF
27.11.2025 |
+11.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
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