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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Nerrick US Equities I (USD)
LU1136661458 |
423.71
USD
02.06.2025 |
+2.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PMT Swiss Real Estate L-QIF CHF
CH1386585934 |
100.00
CHF
29.11.2024 |
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PvB Alegra CLO Fund A
CH0025508901 |
5,529.38
USD
30.04.2025 |
+17.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PvB Alegra CLO Fund AA
CH0278208670 |
2,543.23
USD
30.04.2025 |
+17.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PvB Alegra CLO Fund I
CH0312215970 |
2,679.14
USD
30.04.2025 |
+18.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PvB Alegra CLO Fund I
CH0312224220 |
779.22
CHF
30.04.2025 |
-0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PvB Alegra CLO Fund S
CH0034402450 |
144.50
USD
30.04.2025 |
+0.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synchrony Swiss Real Estate Indirect Fund A
CH0047348633 |
132.68
CHF
02.06.2025 |
+7.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synchrony Swiss Real Estate Indirect Fund I
CH0047348674 |
134.91
CHF
02.06.2025 |
+7.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synchrony Swiss Real Estate Indirect Fund M
CH0336870537 |
140.01
CHF
02.06.2025 |
+7.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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