HSZ (Hong Kong) Limited
Hong Kong
Phone: +852 2287 2300
E-Mail: mail@hszgroup.com
Web: www.hszgroup.com
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HSZ China Fund-HSZ China Fund A CHF
CH0026828068 |
133.27
CHF
05.06.2025 |
133.27
CHF
05.06.2025 |
+0.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSZ China Fund-HSZ China Fund A EUR
CH0026828092 |
233.76
EUR
05.06.2025 |
233.76
EUR
05.06.2025 |
+0.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSZ China Fund-HSZ China Fund A USD
CH0026828035 |
208.41
USD
05.06.2025 |
208.41
USD
05.06.2025 |
+10.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSZ China Fund-HSZ China Fund C CHF
CH0285685803 |
138.79
CHF
05.06.2025 |
138.79
CHF
05.06.2025 |
+0.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSZ China Fund-HSZ China Fund C USD
CH0285686041 |
216.62
USD
05.06.2025 |
216.62
USD
05.06.2025 |
+10.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSZ China Fund-HSZ China Fund I CHF
CH0368452204 |
137.90
CHF
05.06.2025 |
137.90
CHF
05.06.2025 |
-0.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSZ China Fund-HSZ China Fund I USD
CH0368454085 |
217.70
USD
05.06.2025 |
217.70
USD
05.06.2025 |
+9.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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