HSZ (Hong Kong) Limited
Hong Kong
Phone: +852 2287 2300
E-Mail: mail@hszgroup.com
Web: www.hszgroup.com
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7
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42
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HSZ China Fund-HSZ China Fund A CHF
CH0026828068 |
160.90
CHF
31.10.2025 |
160.90
CHF
31.10.2025 |
+22.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HSZ China Fund-HSZ China Fund A EUR
CH0026828092 |
284.57
EUR
31.10.2025 |
284.57
EUR
31.10.2025 |
+24.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HSZ China Fund-HSZ China Fund A USD
CH0026828035 |
257.10
USD
31.10.2025 |
257.10
USD
31.10.2025 |
+37.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HSZ China Fund-HSZ China Fund C CHF
CH0285685803 |
167.88
CHF
31.10.2025 |
167.88
CHF
31.10.2025 |
+22.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HSZ China Fund-HSZ China Fund C USD
CH0285686041 |
267.71
USD
31.10.2025 |
267.71
USD
31.10.2025 |
+38.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HSZ China Fund-HSZ China Fund I CHF
CH0368452204 |
166.80
CHF
31.10.2025 |
166.80
CHF
31.10.2025 |
+22.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HSZ China Fund-HSZ China Fund I USD
CH0368454085 |
269.05
USD
31.10.2025 |
269.05
USD
31.10.2025 |
+38.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
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