HSZ (Hong Kong) Limited
Hong Kong
Phone: +852 2287 2300
E-Mail: mail@hszgroup.com
Web: www.hszgroup.com
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HSZ China Fund-HSZ China Fund A CHF
CH0026828068 |
130.30
CHF
26.06.2025 |
130.30
CHF
26.06.2025 |
-2.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSZ China Fund-HSZ China Fund A EUR
CH0026828092 |
227.97
EUR
26.06.2025 |
227.97
EUR
26.06.2025 |
-1.87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSZ China Fund-HSZ China Fund A USD
CH0026828035 |
208.71
USD
26.06.2025 |
208.71
USD
26.06.2025 |
+10.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSZ China Fund-HSZ China Fund C CHF
CH0285685803 |
135.73
CHF
26.06.2025 |
135.73
CHF
26.06.2025 |
-2.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSZ China Fund-HSZ China Fund C USD
CH0285686041 |
216.99
USD
26.06.2025 |
216.99
USD
26.06.2025 |
+10.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSZ China Fund-HSZ China Fund I CHF
CH0368452204 |
134.86
CHF
26.06.2025 |
134.86
CHF
26.06.2025 |
-2.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSZ China Fund-HSZ China Fund I USD
CH0368454085 |
218.07
USD
26.06.2025 |
218.07
USD
26.06.2025 |
+10.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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