HSZ (Hong Kong) Limited
Hong Kong
Phone: +852 2287 2300
E-Mail: mail@hszgroup.com
Web: www.hszgroup.com
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HSZ China Fund-HSZ China Fund A CHF
CH0026828068 |
142.29
CHF
11.08.2025 |
142.29
CHF
11.08.2025 |
+8.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSZ China Fund-HSZ China Fund A EUR
CH0026828092 |
247.89
EUR
11.08.2025 |
247.89
EUR
11.08.2025 |
+8.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSZ China Fund-HSZ China Fund A USD
CH0026828035 |
225.32
USD
11.08.2025 |
225.32
USD
11.08.2025 |
+20.76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSZ China Fund-HSZ China Fund C CHF
CH0285685803 |
148.31
CHF
11.08.2025 |
148.31
CHF
11.08.2025 |
+8.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSZ China Fund-HSZ China Fund C USD
CH0285686041 |
234.38
USD
11.08.2025 |
234.38
USD
11.08.2025 |
+21.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSZ China Fund-HSZ China Fund I CHF
CH0368452204 |
147.35
CHF
11.08.2025 |
147.35
CHF
11.08.2025 |
+8.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSZ China Fund-HSZ China Fund I USD
CH0368454085 |
235.55
USD
11.08.2025 |
235.55
USD
11.08.2025 |
+21.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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