HSZ (Hong Kong) Limited
Hong Kong
Phone: +852 2287 2300
E-Mail: mail@hszgroup.com
Web: www.hszgroup.com
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1
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7
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42
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HSZ China Fund-HSZ China Fund A CHF
CH0026828068 |
167.01
CHF
10.10.2025 |
167.01
CHF
10.10.2025 |
+26.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSZ China Fund-HSZ China Fund A EUR
CH0026828092 |
294.03
EUR
10.10.2025 |
294.03
EUR
10.10.2025 |
+28.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSZ China Fund-HSZ China Fund A USD
CH0026828035 |
265.72
USD
10.10.2025 |
265.72
USD
10.10.2025 |
+42.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSZ China Fund-HSZ China Fund C CHF
CH0285685803 |
174.20
CHF
10.10.2025 |
174.20
CHF
10.10.2025 |
+27.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSZ China Fund-HSZ China Fund C USD
CH0285686041 |
276.62
USD
10.10.2025 |
276.62
USD
10.10.2025 |
+42.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSZ China Fund-HSZ China Fund I CHF
CH0368452204 |
173.08
CHF
10.10.2025 |
173.08
CHF
10.10.2025 |
+27.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSZ China Fund-HSZ China Fund I USD
CH0368454085 |
278.00
USD
10.10.2025 |
278.00
USD
10.10.2025 |
+42.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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