Generali Investments Schweiz AG
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Funds
25
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155
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9
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GENERALI Institutional - High Grade CLO (CHF) G hedged
CH0343689342 |
974.08
CHF
28.11.2025 |
-1.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GENERALI Institutional – Swiss Mortgage Fund A
CH1167921597 |
1,118.55
CHF
28.11.2025 |
+0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GENERALI Institutional – Swiss Mortgage Fund B
CH1167921605 |
1,129.08
CHF
28.11.2025 |
+0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF
CH0115484708 |
107.24
CHF
11.12.2025 |
-1.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GENERALI INVEST - Risk Control 1
CH0237262859 |
93.61
CHF
11.12.2025 |
-0.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GENERALI INVEST - Risk Control 2
CH0237262875 |
93.92
CHF
11.12.2025 |
-0.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GENERALI INVEST - Risk Control 3
CH0237262891 |
94.29
CHF
11.12.2025 |
-0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GENERALI INVEST - Risk Control 4
CH0237262909 |
90.14
CHF
11.12.2025 |
-0.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GENERALI INVEST - Risk Control 5
CH0237262933 |
94.43
CHF
11.12.2025 |
-0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GENERALI INVEST - Risk Control 6
CH0237262990 |
96.52
CHF
11.12.2025 |
-0.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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