Generali Investments Schweiz AG
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25
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155
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8
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GENERALI Institutional - High Grade CLO (CHF) G hedged
CH0343689342 |
980.38
CHF
31.10.2024 |
+4.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERALI Institutional – Swiss Mortgage Fund A
CH1167921597 |
1,104.84
CHF
31.10.2024 |
+6.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERALI Institutional – Swiss Mortgage Fund B
CH1167921605 |
1,114.16
CHF
31.10.2024 |
+6.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF
CH0115484708 |
107.71
CHF
21.11.2024 |
+4.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERALI INVEST - Risk Control 1
CH0237262859 |
93.80
CHF
21.11.2024 |
+2.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERALI INVEST - Risk Control 2
CH0237262875 |
94.07
CHF
21.11.2024 |
+1.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERALI INVEST - Risk Control 3
CH0237262891 |
94.56
CHF
21.11.2024 |
+1.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERALI INVEST - Risk Control 4
CH0237262909 |
90.52
CHF
21.11.2024 |
+1.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERALI INVEST - Risk Control 5
CH0237262933 |
94.63
CHF
21.11.2024 |
+1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERALI INVEST - Risk Control 6
CH0237262990 |
96.75
CHF
21.11.2024 |
+1.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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