de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Switzerland
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Web: www.ppt.ch
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62
Unit/Shares
284
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I CHF (unhedged)
LU2385154831 |
11,682.52
CHF
28.11.2025 |
+17.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I EUR (unhedged)
LU2385154757 |
14,228.87
EUR
28.11.2025 |
+18.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I USD (unhedged)
LU2385154914 |
14,247.39
USD
28.11.2025 |
+32.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund S CHF (unhedged)
LU2370572526 |
12,265.61
CHF
28.11.2025 |
+17.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund S EUR(unhe)
LU2370572443 |
14,229.39
EUR
28.11.2025 |
+18.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund S USD (unhedged)
LU2385155051 |
14,249.21
USD
28.11.2025 |
+32.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
White Fleet IV - Rising Stars A (CHF hedged)
LU2265836457 |
50.02
CHF
28.11.2025 |
+7.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
White Fleet IV - Rising Stars A (EUR hedged)
LU2265836028 |
53.59
EUR
28.11.2025 |
+10.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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White Fleet IV - Rising Stars A (USD)
LU2265835640 |
60.05
USD
28.11.2025 |
+12.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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White Fleet IV - Rising Stars B (CHF hedged)
LU2265836531 |
50.90
CHF
28.11.2025 |
+8.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
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