de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund S USD (unhedged)
LU2385155051 |
12,896.39
USD
21.08.2025 |
+20.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Rising Stars A (CHF hedged)
LU2265836457 |
48.90
CHF
21.08.2025 |
+4.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Rising Stars A (EUR hedged)
LU2265836028 |
52.06
EUR
21.08.2025 |
+6.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Rising Stars A (USD)
LU2265835640 |
57.84
USD
21.08.2025 |
+7.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Rising Stars B (CHF hedged)
LU2265836531 |
49.71
CHF
21.08.2025 |
+5.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Rising Stars B (EUR hedged)
LU2265836291 |
52.53
EUR
21.08.2025 |
+7.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Rising Stars B (USD)
LU2265835723 |
58.58
USD
21.08.2025 |
+8.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Secular Trends A (CHF hdg)
LU1870289730 |
101.94
CHF
21.08.2025 |
+3.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Secular Trends A (EUR hdg)
LU1870289490 |
108.66
EUR
21.08.2025 |
+5.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Secular Trends A (USD)
LU1870288922 |
232.63
USD
21.08.2025 |
+6.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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