de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Switzerland
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269
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund S EUR(unhe)
LU2370572443 |
11,857.22
EUR
31.03.2025 |
-1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund S USD (unhedged)
LU2385155051 |
11,051.61
USD
31.03.2025 |
+3.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Rising Stars A (CHF hedged)
LU2265836457 |
40.86
CHF
31.03.2025 |
-12.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Rising Stars A (EUR hedged)
LU2265836028 |
42.89
EUR
31.03.2025 |
-11.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Rising Stars A (USD)
LU2265835640 |
47.21
USD
31.03.2025 |
-11.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Rising Stars B (CHF hedged)
LU2265836531 |
41.26
CHF
31.03.2025 |
-12.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Rising Stars B (EUR hedged)
LU2265836291 |
43.29
EUR
31.03.2025 |
-11.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Rising Stars B (USD)
LU2265835723 |
47.76
USD
31.03.2025 |
-11.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Secular Trends A (CHF hdg)
LU1870289730 |
94.20
CHF
31.03.2025 |
-4.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Secular Trends A (EUR hdg)
LU1870289490 |
99.51
EUR
31.03.2025 |
-3.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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