de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Switzerland
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275
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19
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund S CHF (unhedged)
LU2370572526 |
11,037.66
CHF
03.10.2024 |
+15.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund S EUR(unhe)
LU2370572443 |
12,688.41
EUR
03.10.2024 |
+13.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund S USD (unhedged)
LU2385155051 |
12,062.73
USD
03.10.2024 |
+13.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Rising Stars A (CHF hedged)
LU2265836457 |
38.77
CHF
03.10.2024 |
-10.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Rising Stars A (EUR hedged)
LU2265836028 |
40.15
EUR
03.10.2024 |
-9.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Rising Stars A (USD)
LU2265835640 |
44.15
USD
03.10.2024 |
-8.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Rising Stars B (CHF hedged)
LU2265836531 |
39.11
CHF
03.10.2024 |
-10.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Rising Stars B (EUR hedged)
LU2265836291 |
40.45
EUR
03.10.2024 |
-9.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Rising Stars B (USD)
LU2265835723 |
44.60
USD
03.10.2024 |
-8.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Secular Trends A (CHF hdg)
LU1870289730 |
99.06
CHF
03.10.2024 |
+12.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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