de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Switzerland
Phone: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
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267
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ENETIA Energy Transition Fund I EURh
CH0028361217 |
13,994.00
EUR
10.07.2024 |
13,994.00
EUR
10.07.2024 |
-3.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Transition Fund IA EURh
CH1152838327 |
780.50
EUR
10.07.2024 |
780.50
EUR
10.07.2024 |
-3.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Transition Fund IB CHFh
CH0596714664 |
165.91
CHF
10.07.2024 |
165.91
CHF
10.07.2024 |
-3.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Transition Fund IB EURh
CH0567742124 |
137.00
EUR
10.07.2024 |
137.00
EUR
10.07.2024 |
-3.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Positive Fund - Physical Gold A1
CH1140317566 |
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Swiss Positive Fund - Physical Gold B1
CH1137723222 |
127.75
CHF
10.07.2024 |
127.75
CHF
10.07.2024 |
+23.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Positive Fund - Physical Gold B2
CH1137723925 |
139.61
EUR
10.07.2024 |
139.61
EUR
10.07.2024 |
+17.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Positive Fund - Physical Gold B3
CH1137874280 |
130.31
USD
10.07.2024 |
130.31
USD
10.07.2024 |
+15.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Positive Fund - Physical Gold Bh1
CH1143998735 |
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Swiss Positive Fund - Physical Gold Bh2
CH1144013138 |
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