de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Switzerland
Phone: +41 22 317 00 30
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Web: www.ppt.ch
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62
Unit/Shares
284
Documents
15
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ENETIA Energy Transition Fund I EUR
CH1472998231 |
1,104.40
EUR
28.11.2025 |
1,104.40
EUR
28.11.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENETIA Energy Transition Fund I EURh
CH0028361217 |
17,893.71
EUR
28.11.2025 |
17,893.71
EUR
28.11.2025 |
+32.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENETIA Energy Transition Fund IA EURh
CH1152838327 |
1,000.49
EUR
28.11.2025 |
1,000.49
EUR
28.11.2025 |
+33.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENETIA Energy Transition Fund IB CHFh
CH0596714664 |
206.08
CHF
28.11.2025 |
206.08
CHF
28.11.2025 |
+30.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENETIA Energy Transition Fund IB EURh
CH0567742124 |
175.68
EUR
28.11.2025 |
175.68
EUR
28.11.2025 |
+33.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Protea UCITS II-Jaguar Protea UCITS II-Jaguar-I
LU2850666467 |
1,231.36
USD
28.11.2025 |
1,231.36
USD
28.11.2025 |
+7.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Protea UCITS II-Jaguar Protea UCITS II-Jaguar-P
LU2850666384 |
1,183.92
USD
28.11.2025 |
1,183.92
USD
28.11.2025 |
+7.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Protea UCITS II-Jaguar Protea UCITS II-Jaguar-P (EUR hedged)
LU2969690283 |
100.19
EUR
28.11.2025 |
100.19
EUR
28.11.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swiss Positive Fund-Physical Gold Ah1
CH1143998545 |
182.80
CHF
28.11.2025 |
182.80
CHF
28.11.2025 |
+51.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swiss Positive Fund-Physical Gold B1
CH1137723222 |
197.90
CHF
28.11.2025 |
197.90
CHF
28.11.2025 |
+40.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
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