de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Switzerland
Phone: +41 22 317 00 30
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Web: www.ppt.ch
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62
Unit/Shares
285
Documents
15
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ENETIA Energy Transition Fund I EUR
CH1472998231 |
1,145.16
EUR
15.01.2026 |
1,145.16
EUR
15.01.2026 |
+5.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENETIA Energy Transition Fund I EURh
CH0028361217 |
18,517.53
EUR
15.01.2026 |
18,517.53
EUR
15.01.2026 |
+4.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENETIA Energy Transition Fund IA EURh
CH1152838327 |
1,035.51
EUR
15.01.2026 |
1,035.51
EUR
15.01.2026 |
+4.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENETIA Energy Transition Fund IB CHFh
CH0596714664 |
212.80
CHF
15.01.2026 |
212.80
CHF
15.01.2026 |
+4.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENETIA Energy Transition Fund IB EURh
CH0567742124 |
181.85
EUR
15.01.2026 |
181.85
EUR
15.01.2026 |
+4.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Protea UCITS II-Jaguar Protea UCITS II-Jaguar-I
LU2850666467 |
1,241.88
USD
15.01.2026 |
1,241.88
USD
15.01.2026 |
+0.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Protea UCITS II-Jaguar Protea UCITS II-Jaguar-P
LU2850666384 |
1,193.23
USD
15.01.2026 |
1,193.23
USD
15.01.2026 |
+0.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Protea UCITS II-Jaguar Protea UCITS II-Jaguar-P (EUR hedged)
LU2969690283 |
100.65
EUR
15.01.2026 |
100.65
EUR
15.01.2026 |
+0.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swiss Positive Fund-Physical Gold Ah1
CH1143998545 |
199.46
CHF
16.01.2026 |
199.46
CHF
16.01.2026 |
+5.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swiss Positive Fund-Physical Gold B1
CH1137723222 |
217.45
CHF
16.01.2026 |
217.45
CHF
16.01.2026 |
+6.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
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