de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Switzerland
Phone: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
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56
Unit/Shares
259
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21
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ENETIA Energy Transition Fund IB EURh
CH0567742124 |
141.87
EUR
15.05.2025 |
141.87
EUR
15.05.2025 |
+7.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea UCITS II-Jaguar Protea UCITS II-Jaguar-I
LU2850666467 |
1,182.01
USD
15.05.2025 |
1,182.01
USD
15.05.2025 |
+3.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea UCITS II-Jaguar Protea UCITS II-Jaguar-P
LU2850666384 |
1,139.80
USD
15.05.2025 |
1,139.80
USD
15.05.2025 |
+3.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Positive Fund-Physical Gold Ah1
CH1143998545 |
144.03
CHF
15.05.2025 |
144.03
CHF
15.05.2025 |
+19.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Positive Fund-Physical Gold B1
CH1137723222 |
157.84
CHF
15.05.2025 |
157.84
CHF
15.05.2025 |
+12.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Positive Fund-Physical Gold B2
CH1137723925 |
179.37
EUR
15.05.2025 |
179.37
EUR
15.05.2025 |
+12.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Positive Fund-Physical Gold B3
CH1137874280 |
173.04
USD
15.05.2025 |
173.04
USD
15.05.2025 |
+21.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Positive Fund-Physical Gold I3
CH1140317988 |
159.42
USD
15.05.2025 |
159.42
USD
15.05.2025 |
+21.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Positive Fund-Physical Gold Ih1
CH1144013203 |
126.36
CHF
15.05.2025 |
126.36
CHF
15.05.2025 |
+19.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Positive Fund-Physical Gold Z1
CH1140318077 |
149.68
CHF
15.05.2025 |
149.68
CHF
15.05.2025 |
+12.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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