de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Switzerland
Phone: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
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57
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262
Documents
20
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ENETIA Energy Transition Fund IB EURh
CH0567742124 |
158.19
EUR
21.08.2025 |
158.19
EUR
21.08.2025 |
+19.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea UCITS II-Jaguar Protea UCITS II-Jaguar-I
LU2850666467 |
1,216.33
USD
21.08.2025 |
1,216.33
USD
21.08.2025 |
+6.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea UCITS II-Jaguar Protea UCITS II-Jaguar-P
LU2850666384 |
1,171.20
USD
21.08.2025 |
1,171.20
USD
21.08.2025 |
+5.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea UCITS II-Jaguar Protea UCITS II-Jaguar-P (EUR hedged)
LU2969690283 |
99.93
EUR
21.08.2025 |
99.93
EUR
21.08.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Positive Fund-Physical Gold Ah1
CH1143998545 |
148.17
CHF
21.08.2025 |
148.17
CHF
21.08.2025 |
+22.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Positive Fund-Physical Gold B1
CH1137723222 |
159.12
CHF
21.08.2025 |
159.12
CHF
21.08.2025 |
+13.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Positive Fund-Physical Gold B2
CH1137723925 |
180.36
EUR
21.08.2025 |
180.36
EUR
21.08.2025 |
+13.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Positive Fund-Physical Gold B3
CH1137874280 |
180.67
USD
21.08.2025 |
180.67
USD
21.08.2025 |
+26.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Positive Fund-Physical Gold I3
CH1140317988 |
166.47
USD
21.08.2025 |
166.47
USD
21.08.2025 |
+26.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Positive Fund-Physical Gold Ih1
CH1144013203 |
130.11
CHF
21.08.2025 |
130.11
CHF
21.08.2025 |
+22.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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