de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Switzerland
Phone: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
At a glance
11
Funds
59
Unit/Shares
275
Documents
20
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENETIA Energy Infrastructure Fund A EUR
CH0016032937 |
130.26
EUR
21.11.2024 |
130.26
EUR
21.11.2024 |
+13.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Infrastructure Fund I CHF
CH0026298346 |
17,366.28
CHF
21.11.2024 |
17,366.28
CHF
21.11.2024 |
+13.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Infrastructure Fund I EUR
CH0026298270 |
17,828.37
EUR
21.11.2024 |
17,828.37
EUR
21.11.2024 |
+13.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Infrastructure Fund IA CHF
CH0438959477 |
18,682.68
CHF
21.11.2024 |
18,682.68
CHF
21.11.2024 |
+13.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Infrastructure Fund IB CHF
CH0438959493 |
18,774.61
CHF
21.11.2024 |
18,774.61
CHF
21.11.2024 |
+13.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Infrastructure Fund IB EUR
CH0580485529 |
19,160.51
EUR
21.11.2024 |
19,160.51
EUR
21.11.2024 |
+13.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Infrastructure Fund IC CHF
CH0438959584 |
15,143.05
CHF
21.11.2024 |
15,143.05
CHF
21.11.2024 |
+13.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Infrastructure Fund IH CHF
CH0284116586 |
18,265.09
CHF
21.11.2024 |
18,265.09
CHF
21.11.2024 |
+10.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Transition Fund A EURh
CH0028361159 |
131.87
EUR
21.11.2024 |
131.87
EUR
21.11.2024 |
-4.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Transition Fund I CHFh
CH0269836711 |
16,252.33
CHF
21.11.2024 |
16,252.33
CHF
21.11.2024 |
-5.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |