de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Switzerland
Phone: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
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62
Unit/Shares
285
Documents
15
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ENETIA Energy Infrastructure Fund I EUR
CH0026298270 |
19,805.65
EUR
15.01.2026 |
19,805.65
EUR
15.01.2026 |
+4.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENETIA Energy Infrastructure Fund IA CHF
CH0438959477 |
20,806.48
CHF
15.01.2026 |
20,806.48
CHF
15.01.2026 |
+4.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENETIA Energy Infrastructure Fund IB CHF
CH0438959493 |
20,911.28
CHF
15.01.2026 |
20,911.28
CHF
15.01.2026 |
+4.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENETIA Energy Infrastructure Fund IB EUR
CH0580485529 |
21,291.69
EUR
15.01.2026 |
21,291.69
EUR
15.01.2026 |
+4.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENETIA Energy Infrastructure Fund IC CHF
CH0438959584 |
16,869.41
CHF
15.01.2026 |
16,869.41
CHF
15.01.2026 |
+4.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENETIA Energy Infrastructure Fund IH CHF
CH0284116586 |
19,729.16
CHF
15.01.2026 |
19,729.16
CHF
15.01.2026 |
+4.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENETIA Energy Transition Fund A EURh
CH0028361159 |
173.44
EUR
15.01.2026 |
173.44
EUR
15.01.2026 |
+4.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENETIA Energy Transition Fund A USD
CH1414961982 |
150.25
USD
15.01.2026 |
150.25
USD
15.01.2026 |
+3.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENETIA Energy Transition Fund I CHF
CH1108457701 |
909.85
CHF
15.01.2026 |
909.85
CHF
15.01.2026 |
+5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENETIA Energy Transition Fund I CHFh
CH0269836711 |
21,075.23
CHF
15.01.2026 |
21,075.23
CHF
15.01.2026 |
+4.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
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