de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Switzerland
Phone: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
At a glance
10
Funds
56
Unit/Shares
259
Documents
20
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadmos-Balanced CHF A-ACC
LU1361805259 |
120.02
CHF
01.07.2025 |
120.02
CHF
01.07.2025 |
+1.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos-Balanced CHF B-Dist
LU1300552491 |
125.08
CHF
01.07.2025 |
125.08
CHF
01.07.2025 |
+1.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos-Peace European Engagement A
LU0269642889 |
175.54
EUR
30.06.2025 |
175.54
EUR
30.06.2025 |
+1.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos-Peace European Engagement B
LU0412997206 |
202.94
EUR
30.06.2025 |
202.94
EUR
30.06.2025 |
+2.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos-Swiss Engagement A
LU1045226963 |
191.85
CHF
30.06.2025 |
191.85
CHF
30.06.2025 |
+3.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos-Swiss Engagement B
LU1045227185 |
224.71
CHF
30.06.2025 |
224.71
CHF
30.06.2025 |
+4.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Infrastructure Fund A CHF
CH0016032929 |
121.83
CHF
30.06.2025 |
121.83
CHF
30.06.2025 |
+1.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Infrastructure Fund A EUR
CH0016032937 |
125.81
EUR
30.06.2025 |
125.81
EUR
30.06.2025 |
+1.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Infrastructure Fund I CHF
CH0026298346 |
16,810.65
CHF
30.06.2025 |
16,810.65
CHF
30.06.2025 |
+1.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Infrastructure Fund I EUR
CH0026298270 |
17,180.26
EUR
30.06.2025 |
17,180.26
EUR
30.06.2025 |
+1.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |