de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Switzerland
Phone: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
At a glance
10
Funds
62
Unit/Shares
285
Documents
15
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cadmos-Balanced CHF A-ACC
LU1361805259 |
123.94
CHF
09.12.2025 |
123.94
CHF
09.12.2025 |
+4.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cadmos-Balanced CHF B-Dist
LU1300552491 |
129.43
CHF
09.12.2025 |
129.43
CHF
09.12.2025 |
+4.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cadmos-Balanced CHF Mensuram Bonam
LU3196118601 |
100.76
CHF
09.12.2025 |
100.76
CHF
09.12.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cadmos-European Equities A
LU0269642889 |
173.06
EUR
09.12.2025 |
173.06
EUR
09.12.2025 |
+0.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cadmos-European Equities B
LU0412997206 |
200.61
EUR
09.12.2025 |
200.61
EUR
09.12.2025 |
+0.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cadmos-Swiss Equitues A
LU1045226963 |
196.56
CHF
09.12.2025 |
196.56
CHF
09.12.2025 |
+6.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cadmos-Swiss Equitues B
LU1045227185 |
231.07
CHF
09.12.2025 |
231.07
CHF
09.12.2025 |
+7.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENETIA Energy Infrastructure Fund A CHF
CH0016032929 |
136.01
CHF
08.12.2025 |
136.01
CHF
08.12.2025 |
+13.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENETIA Energy Infrastructure Fund A EUR
CH0016032937 |
139.75
EUR
08.12.2025 |
139.75
EUR
08.12.2025 |
+13.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENETIA Energy Infrastructure Fund I CHF
CH0026298346 |
18,821.25
CHF
08.12.2025 |
18,821.25
CHF
08.12.2025 |
+13.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||