de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Switzerland
Phone: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
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57
Unit/Shares
267
Documents
17
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cadmos - Balanced CHF A-ACC
LU1361805259 |
120.53
CHF
04.07.2024 |
120.53
CHF
04.07.2024 |
+6.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos - Balanced CHF B-Dist
LU1300552491 |
125.02
CHF
04.07.2024 |
125.02
CHF
04.07.2024 |
+6.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos - Emerging Markets Engagement A
LU0412997545 |
179.92
USD
04.07.2024 |
179.92
USD
04.07.2024 |
+4.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos - Emerging Markets Engagement B
LU0412997628 |
204.26
USD
04.07.2024 |
204.26
USD
04.07.2024 |
+5.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos - Emerging Markets Engagement I
LU1881539768 |
84.46
USD
04.07.2024 |
84.46
USD
04.07.2024 |
+5.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos - Peace European Engagement A
LU0269642889 |
175.85
EUR
04.07.2024 |
175.85
EUR
04.07.2024 |
+5.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos - Peace European Engagement B
LU0412997206 |
202.02
EUR
04.07.2024 |
202.02
EUR
04.07.2024 |
+5.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos - Swiss Engagement A
LU1045226963 |
193.64
CHF
04.07.2024 |
193.64
CHF
04.07.2024 |
+7.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos - Swiss Engagement B
LU1045227185 |
224.92
CHF
04.07.2024 |
224.92
CHF
04.07.2024 |
+8.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Infrastructure Fund A CHF
CH0016032929 |
116.96
CHF
03.07.2024 |
116.96
CHF
03.07.2024 |
+5.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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