DNB Asset Management AS
Stockholm, Sweden
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Technology Retail A (USD)
LU1047850349 |
50.91
USD
17.07.2025 |
50.91
USD
17.07.2025 |
+19.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Institutional A (EUR)
LU1047850851 |
139.25
EUR
17.07.2025 |
139.25
EUR
17.07.2025 |
+4.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Institutional A (USD)
LU1047851073 |
163.90
USD
17.07.2025 |
163.90
USD
17.07.2025 |
+6.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Retail A (EUR)
LU0547714526 |
147.55
EUR
17.07.2025 |
147.55
EUR
17.07.2025 |
+5.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Retail A (N) (EUR)
LU1706375778 |
11.64
EUR
17.07.2025 |
11.64
EUR
17.07.2025 |
+4.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Retail A (N) (NOK)
LU1706375935 |
134.33
NOK
17.07.2025 |
134.33
NOK
17.07.2025 |
+5.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Retail A (N) (SEK)
LU1706376156 |
11.63
SEK
17.07.2025 |
11.63
SEK
17.07.2025 |
+5.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Retail A (NOK)
LU0547714799 |
1,761.88
NOK
17.07.2025 |
1,761.88
NOK
17.07.2025 |
+5.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Retail A (SEK)
LU0547714872 |
1,541.73
SEK
17.07.2025 |
1,541.73
SEK
17.07.2025 |
+4.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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