DNB Asset Management AS
Stockholm, Sweden
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Technology Retail A (N) (EUR)
LU1706372916 |
32.41
EUR
02.06.2025 |
32.41
EUR
02.06.2025 |
+0.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Technology Retail A (USD)
LU1047850349 |
46.89
USD
02.06.2025 |
46.89
USD
02.06.2025 |
+10.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Institutional A (EUR)
LU1047850851 |
137.20
EUR
02.06.2025 |
137.20
EUR
02.06.2025 |
+3.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Institutional A (USD)
LU1047851073 |
161.04
USD
02.06.2025 |
161.04
USD
02.06.2025 |
+4.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Retail A (EUR)
LU0547714526 |
145.46
EUR
02.06.2025 |
145.46
EUR
02.06.2025 |
+3.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Retail A (N) (EUR)
LU1706375778 |
11.47
EUR
02.06.2025 |
11.47
EUR
02.06.2025 |
+3.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Retail A (N) (NOK)
LU1706375935 |
132.02
NOK
02.06.2025 |
132.02
NOK
02.06.2025 |
+3.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Retail A (N) (SEK)
LU1706376156 |
11.47
SEK
02.06.2025 |
11.47
SEK
02.06.2025 |
+3.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Retail A (NOK)
LU0547714799 |
1,732.66
NOK
02.06.2025 |
1,732.66
NOK
02.06.2025 |
+4.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Retail A (SEK)
LU0547714872 |
1,520.24
SEK
02.06.2025 |
1,520.24
SEK
02.06.2025 |
+3.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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