DNB Asset Management AS
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98
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362
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Renewable Energy Retail A (N) (EUR)
LU1706372593 |
15.44
EUR
03.09.2025 |
15.44
EUR
03.09.2025 |
-1.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Renewable Energy Retail B (EUR)
LU1660424026 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Renewable Energy Retail B (N) (EUR)
LU1706372759 |
87.57
EUR
03.09.2025 |
87.57
EUR
03.09.2025 |
-1.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Technology Institutional A (CHF)
LU1376267644 |
345.36
CHF
03.09.2025 |
345.36
CHF
03.09.2025 |
+9.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Technology Institutional A (EUR)
LU1047850778 |
776.69
EUR
03.09.2025 |
776.69
EUR
03.09.2025 |
+9.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Technology Institutional A (USD)
LU1047850422 |
648.29
USD
03.09.2025 |
648.29
USD
03.09.2025 |
+23.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Technology Retail A (CHF)
LU1376267487 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Technology Retail A (EUR)
LU0302296495 |
1,433.40
EUR
03.09.2025 |
1,433.40
EUR
03.09.2025 |
+8.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Technology Retail A (N) (EUR)
LU1706372916 |
35.35
EUR
03.09.2025 |
35.35
EUR
03.09.2025 |
+9.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Technology Retail A (USD)
LU1047850349 |
52.06
USD
03.09.2025 |
52.06
USD
03.09.2025 |
+22.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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