DNB Asset Management AS
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Nordic Flexible Bonds D1 (ACC) EUR
LU2319927237 |
117.75
EUR
11.12.2025 |
117.75
EUR
11.12.2025 |
+4.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds N (ACC) NOK
LU2319927401 |
123.07
NOK
11.12.2025 |
123.07
NOK
11.12.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Nordic High Yield A (ACC) EUR
LU1303785361 |
133.28
EUR
11.12.2025 |
133.28
EUR
11.12.2025 |
+3.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Nordic High Yield A (ACC) NOK
LU1303785791 |
1,473.09
NOK
11.12.2025 |
1,473.09
NOK
11.12.2025 |
+5.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Nordic High Yield A (ACC) SEK
LU2077710585 |
117.99
SEK
11.12.2025 |
117.99
SEK
11.12.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Nordic High Yield A (DIST) EUR
LU1637626331 |
9.29
EUR
11.12.2025 |
9.29
EUR
11.12.2025 |
+3.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Nordic High Yield A (DIST) NOK
LU1637626505 |
1,069.83
NOK
11.12.2025 |
1,069.83
NOK
11.12.2025 |
+5.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) CHF
LU1303786419 |
115.87
CHF
11.12.2025 |
115.87
CHF
11.12.2025 |
+1.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) EUR
LU1303786096 |
132.17
EUR
11.12.2025 |
132.17
EUR
11.12.2025 |
+4.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) NOK
LU1303786500 |
1,643.94
NOK
11.12.2025 |
1,643.94
NOK
11.12.2025 |
+6.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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