DNB Asset Management AS
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430
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1
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Health Care A (ACC) EUR
LU1660425346 |
17.39
EUR
10.12.2025 |
17.39
EUR
10.12.2025 |
+2.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Health Care A (ACC) SEK
LU2275059405 |
144.88
SEK
10.12.2025 |
144.88
SEK
10.12.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Health Care C1 (ACC) EUR
LU1660425858 |
102.73
EUR
10.12.2025 |
102.73
EUR
10.12.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-India A (ACC) EUR
LU0302237721 |
268.39
EUR
10.12.2025 |
268.39
EUR
10.12.2025 |
-17.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-India A (ACC) SEK
LU2553958401 |
2,910.73
SEK
10.12.2025 |
2,910.73
SEK
10.12.2025 |
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|
DNB Fund-India N (ACC) NOK
LU2090050936 |
227.41
NOK
10.12.2025 |
227.41
NOK
10.12.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Nordic Equities A (ACC) EUR
LU0083425479 |
7.10
EUR
10.12.2025 |
7.10
EUR
10.12.2025 |
+6.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Nordic Equities D1 (ACC) EUR
LU1047850182 |
233.22
EUR
10.12.2025 |
233.22
EUR
10.12.2025 |
+7.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Nordic Equities N (ACC) EUR
LU2233193197 |
120.38
EUR
10.12.2025 |
120.38
EUR
10.12.2025 |
+7.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Nordic Flexible Bonds A (ACC) EUR
LU2319925967 |
115.60
EUR
10.12.2025 |
115.60
EUR
10.12.2025 |
+3.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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