DNB Asset Management AS
Stockholm, Sweden
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (CHF)
LU1303786419 |
116.79
CHF
17.07.2025 |
116.79
CHF
17.07.2025 |
+2.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (CHF)
LU1303786419 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (EUR)
LU1303786096 |
132.05
EUR
17.07.2025 |
132.05
EUR
17.07.2025 |
+4.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (NOK)
LU1303786500 |
1,627.87
NOK
17.07.2025 |
1,627.87
NOK
17.07.2025 |
+5.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (USD)
LU1303786252 |
147.27
USD
17.07.2025 |
147.27
USD
17.07.2025 |
+5.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield Retail A (EUR)
LU1303785361 |
133.39
EUR
17.07.2025 |
133.39
EUR
17.07.2025 |
+3.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield Retail A (N) (CHF)
LU1706368567 |
123.79
CHF
17.07.2025 |
123.79
CHF
17.07.2025 |
+2.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield Retail A (N) (EUR)
LU1706367916 |
12.49
EUR
17.07.2025 |
12.49
EUR
17.07.2025 |
+3.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield Retail A (N) (NOK)
LU1706368302 |
12.65
NOK
17.07.2025 |
12.65
NOK
17.07.2025 |
+4.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield Retail A (NOK)
LU1303785791 |
1,461.47
NOK
17.07.2025 |
1,461.47
NOK
17.07.2025 |
+4.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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