DNB Asset Management AS
Stockholm, Sweden
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58
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232
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7
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB FUND - TECHNOLOGY Institutional A (USD)
LU1047850422 |
490.48
USD
06.09.2024 |
490.48
USD
06.09.2024 |
+16.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - TECHNOLOGY Retail A (CHF)
LU1376267487 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - TECHNOLOGY Retail A (EUR)
LU0302296495 |
1,146.36
EUR
06.09.2024 |
1,146.36
EUR
06.09.2024 |
+15.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - TECHNOLOGY Retail A (N) (EUR)
LU1706372916 |
28.09
EUR
06.09.2024 |
28.09
EUR
06.09.2024 |
+15.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - TECHNOLOGY Retail A (USD)
LU1047850349 |
39.70
USD
06.09.2024 |
39.70
USD
06.09.2024 |
+15.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - TMT Long/Short Equities Institutional A (EUR)
LU1047850851 |
133.97
EUR
06.09.2024 |
133.97
EUR
06.09.2024 |
+9.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - TMT Long/Short Equities Institutional A (USD)
LU1047851073 |
155.10
USD
06.09.2024 |
155.10
USD
06.09.2024 |
+11.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - TMT Long/Short Equities Retail A (EUR)
LU0547714526 |
142.74
EUR
06.09.2024 |
142.74
EUR
06.09.2024 |
+10.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - TMT Long/Short Equities Retail A (N) (EUR)
LU1706375778 |
11.21
EUR
06.09.2024 |
11.21
EUR
06.09.2024 |
+10.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - TMT Long/Short Equities Retail A (N) (NOK)
LU1706375935 |
128.49
NOK
06.09.2024 |
128.49
NOK
06.09.2024 |
+9.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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