DNB Asset Management AS
Stockholm, Sweden
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58
Unit/Shares
232
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5
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB FUND - TECHNOLOGY Institutional A (USD)
LU1047850422 |
520.04
USD
21.11.2024 |
520.04
USD
21.11.2024 |
+23.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - TECHNOLOGY Retail A (CHF)
LU1376267487 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - TECHNOLOGY Retail A (EUR)
LU0302296495 |
1,283.84
EUR
21.11.2024 |
1,283.84
EUR
21.11.2024 |
+29.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - TECHNOLOGY Retail A (N) (EUR)
LU1706372916 |
31.50
EUR
21.11.2024 |
31.50
EUR
21.11.2024 |
+29.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - TECHNOLOGY Retail A (USD)
LU1047850349 |
42.02
USD
21.11.2024 |
42.02
USD
21.11.2024 |
+22.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - TMT Long/Short Equities Institutional A (EUR)
LU1047850851 |
132.09
EUR
21.11.2024 |
132.09
EUR
21.11.2024 |
+8.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - TMT Long/Short Equities Institutional A (USD)
LU1047851073 |
153.51
USD
21.11.2024 |
153.51
USD
21.11.2024 |
+10.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - TMT Long/Short Equities Retail A (EUR)
LU0547714526 |
139.77
EUR
21.11.2024 |
139.77
EUR
21.11.2024 |
+8.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - TMT Long/Short Equities Retail A (N) (EUR)
LU1706375778 |
11.05
EUR
21.11.2024 |
11.05
EUR
21.11.2024 |
+8.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - TMT Long/Short Equities Retail A (N) (NOK)
LU1706375935 |
126.18
NOK
21.11.2024 |
126.18
NOK
21.11.2024 |
+7.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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