DNB Asset Management AS
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds Retail A CHF
LU2856778662 |
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DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds Retail A EUR
LU2856778746 |
101.75
EUR
17.07.2025 |
101.75
EUR
17.07.2025 |
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DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds Retail A NOK
LU2856779041 |
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DNB Fund-Health Care Retail A (EUR)
LU1660425346 |
14.96
EUR
17.07.2025 |
14.96
EUR
17.07.2025 |
-11.84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-India Retail A (EUR)
LU0302237721 |
277.08
EUR
17.07.2025 |
277.08
EUR
17.07.2025 |
-14.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Equities Institutional A (EUR)
LU1047850182 |
215.65
EUR
17.07.2025 |
215.65
EUR
17.07.2025 |
-0.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Equities Retail A (EUR)
LU0083425479 |
6.58
EUR
17.07.2025 |
6.58
EUR
17.07.2025 |
-1.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Equities Retail A (N) (EUR)
LU2233193197 |
111.37
EUR
17.07.2025 |
111.37
EUR
17.07.2025 |
-0.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds Institutional A (EUR)
LU2319927237 |
116.34
EUR
17.07.2025 |
116.34
EUR
17.07.2025 |
+2.93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds Retail A (EUR)
LU2319925967 |
114.42
EUR
17.07.2025 |
114.42
EUR
17.07.2025 |
+2.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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