DNB Asset Management AS
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds Retail A (N) NOK
LU2856779124 |
101.19
NOK
31.03.2025 |
101.19
NOK
31.03.2025 |
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DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds Retail A CHF
LU2856778662 |
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DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds Retail A EUR
LU2856778746 |
100.67
EUR
31.03.2025 |
100.67
EUR
31.03.2025 |
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DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds Retail A NOK
LU2856779041 |
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DNB Fund-Health Care Retail A (EUR)
LU1660425346 |
16.61
EUR
31.03.2025 |
16.61
EUR
31.03.2025 |
-2.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-India Retail A (EUR)
LU0302237721 |
288.65
EUR
28.03.2025 |
288.65
EUR
28.03.2025 |
-10.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Equities Institutional A (EUR)
LU1047850182 |
212.08
EUR
31.03.2025 |
212.08
EUR
31.03.2025 |
-2.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Equities Retail A (EUR)
LU0083425479 |
6.49
EUR
31.03.2025 |
6.49
EUR
31.03.2025 |
-2.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Equities Retail A (N) (EUR)
LU2233193197 |
109.58
EUR
31.03.2025 |
109.58
EUR
31.03.2025 |
-2.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds Institutional A (EUR)
LU2319927237 |
114.37
EUR
31.03.2025 |
114.37
EUR
31.03.2025 |
+1.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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