DNB Asset Management AS
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds
LU2856779041 |
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DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds A (ACC) EUR
LU2856778746 |
103.25
EUR
20.10.2025 |
103.25
EUR
20.10.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds D1 (ACC) NOK
LU2856778829 |
105.30
NOK
20.10.2025 |
105.30
NOK
20.10.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds N (ACC) NOK
LU2856779124 |
105.12
NOK
20.10.2025 |
105.12
NOK
20.10.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Health Care A (ACC) EUR
LU1660425346 |
16.36
EUR
20.10.2025 |
16.36
EUR
20.10.2025 |
-3.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-India A (ACC) EUR
LU0302237721 |
281.27
EUR
20.10.2025 |
281.27
EUR
20.10.2025 |
-13.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Equities A (ACC) EUR
LU0083425479 |
6.93
EUR
20.10.2025 |
6.93
EUR
20.10.2025 |
+3.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Equities D1 (ACC) EUR
LU1047850182 |
227.33
EUR
20.10.2025 |
227.33
EUR
20.10.2025 |
+4.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Equities N (ACC) EUR
LU2233193197 |
117.36
EUR
20.10.2025 |
117.36
EUR
20.10.2025 |
+4.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds A (ACC) EUR
LU2319925967 |
115.23
EUR
20.10.2025 |
115.23
EUR
20.10.2025 |
+3.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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