DNB Asset Management AS
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58
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232
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5
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB FUND - Nordic Investment Grade Retail A (EUR)
LU2319926858 |
106.12
EUR
21.11.2024 |
106.12
EUR
21.11.2024 |
+5.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Nordic Small Cap Institutional A (EUR)
LU2061960923 |
98.24
EUR
21.11.2024 |
98.24
EUR
21.11.2024 |
+4.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Nordic Small Cap Retail A (N) (EUR)
LU2061960410 |
109.61
EUR
21.11.2024 |
109.61
EUR
21.11.2024 |
+3.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - RENEWABLE ENERGY Institutional A (EUR)
LU1660423721 |
192.73
EUR
21.11.2024 |
192.73
EUR
21.11.2024 |
-12.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - RENEWABLE ENERGY Retail A (EUR)
LU0302296149 |
203.25
EUR
21.11.2024 |
203.25
EUR
21.11.2024 |
-13.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - RENEWABLE ENERGY Retail A (N) (EUR)
LU1706372593 |
16.09
EUR
21.11.2024 |
16.09
EUR
21.11.2024 |
-12.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - RENEWABLE ENERGY Retail B (EUR)
LU1660424026 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - RENEWABLE ENERGY Retail B (N) (EUR)
LU1706372759 |
92.82
EUR
21.11.2024 |
92.82
EUR
21.11.2024 |
-12.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - TECHNOLOGY Institutional A (CHF)
LU1376267644 |
305.11
CHF
21.11.2024 |
305.11
CHF
21.11.2024 |
+29.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - TECHNOLOGY Institutional A (EUR)
LU1047850778 |
691.35
EUR
21.11.2024 |
691.35
EUR
21.11.2024 |
+29.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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