DNB Asset Management AS
Stockholm, Sweden
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15
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58
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232
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5
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB FUND - High Yield Retail B (EUR)
LU1637626331 |
9.50
EUR
21.11.2024 |
9.50
EUR
21.11.2024 |
+8.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - High Yield Retail B (N) (EUR)
LU1706369029 |
105.79
EUR
21.11.2024 |
105.79
EUR
21.11.2024 |
+8.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - High Yield Retail B (NOK)
LU1637626505 |
1,072.08
NOK
21.11.2024 |
1,072.08
NOK
21.11.2024 |
+9.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - INDIA Retail A (EUR)
LU0302237721 |
310.28
EUR
21.11.2024 |
310.28
EUR
21.11.2024 |
+12.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - NORDIC EQUITIES Institutional A (EUR)
LU1047850182 |
219.14
EUR
21.11.2024 |
219.14
EUR
21.11.2024 |
+4.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - NORDIC EQUITIES Retail A (EUR)
LU0083425479 |
6.72
EUR
21.11.2024 |
6.72
EUR
21.11.2024 |
+4.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - NORDIC EQUITIES Retail A (N) (EUR)
LU2233193197 |
113.28
EUR
21.11.2024 |
113.28
EUR
21.11.2024 |
+4.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Nordic Flexible Bonds Institutional A (EUR)
LU2319927237 |
112.60
EUR
21.11.2024 |
112.60
EUR
21.11.2024 |
+7.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Nordic Flexible Bonds Retail A (EUR)
LU2319925967 |
111.03
EUR
21.11.2024 |
111.03
EUR
21.11.2024 |
+7.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Nordic Investment Grade Institutional A (EUR)
LU2319926189 |
107.43
EUR
21.11.2024 |
107.43
EUR
21.11.2024 |
+5.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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