DNB Asset Management AS
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-TMT Long/Short Equities C1 (ACC) USD
LU1047851073 |
172.57
USD
08.01.2026 |
172.57
USD
08.01.2026 |
+0.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-TMT Long/Short Equities N (ACC) EUR
LU1706375778 |
12.14
EUR
08.01.2026 |
12.14
EUR
08.01.2026 |
+0.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-TMT Long/Short Equities N (ACC) EUR
LU1706375778 |
12.14
EUR
08.01.2026 |
12.14
EUR
08.01.2026 |
+0.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-TMT Long/Short Equities N (ACC) NOK
LU1706375935 |
141.25
NOK
08.01.2026 |
141.25
NOK
08.01.2026 |
+0.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-TMT Long/Short Equities N (ACC) NOK
LU1706375935 |
141.25
NOK
08.01.2026 |
141.25
NOK
08.01.2026 |
+0.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-TMT Long/Short Equities N (ACC) SEK
LU1706376156 |
12.04
SEK
08.01.2026 |
12.04
SEK
08.01.2026 |
+0.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-TMT Long/Short Equities N (ACC) SEK
LU1706376156 |
12.04
SEK
08.01.2026 |
12.04
SEK
08.01.2026 |
+0.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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