DNB Asset Management AS
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-TMT Long/Short Equities C1 (ACC) USD
LU1047851073 |
168.93
USD
20.11.2025 |
168.93
USD
20.11.2025 |
+9.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-TMT Long/Short Equities N (ACC) EUR
LU1706375778 |
11.91
EUR
20.11.2025 |
11.91
EUR
20.11.2025 |
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|
DNB Fund-TMT Long/Short Equities N (ACC) EUR
LU1706375778 |
11.91
EUR
20.11.2025 |
11.91
EUR
20.11.2025 |
+7.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-TMT Long/Short Equities N (ACC) NOK
LU1706375935 |
138.30
NOK
20.11.2025 |
138.30
NOK
20.11.2025 |
+8.93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-TMT Long/Short Equities N (ACC) NOK
LU1706375935 |
138.30
NOK
20.11.2025 |
138.30
NOK
20.11.2025 |
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DNB Fund-TMT Long/Short Equities N (ACC) SEK
LU1706376156 |
11.83
SEK
20.11.2025 |
11.83
SEK
20.11.2025 |
+6.93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-TMT Long/Short Equities N (ACC) SEK
LU1706376156 |
11.83
SEK
20.11.2025 |
11.83
SEK
20.11.2025 |
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