DNB Asset Management AS
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Technology N (ACC) EUR
LU1706372916 |
40.50
EUR
08.01.2026 |
40.50
EUR
08.01.2026 |
+1.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-TMT Long/Short Equities A (ACC) EUR
LU0547714526 |
153.29
EUR
08.01.2026 |
153.29
EUR
08.01.2026 |
+0.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-TMT Long/Short Equities A (ACC) EUR
LU0547714526 |
153.29
EUR
08.01.2026 |
153.29
EUR
08.01.2026 |
+0.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-TMT Long/Short Equities A (ACC) NOK
LU0547714799 |
1,847.90
NOK
08.01.2026 |
1,847.90
NOK
08.01.2026 |
+0.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-TMT Long/Short Equities A (ACC) NOK
LU0547714799 |
1,847.90
NOK
08.01.2026 |
1,847.90
NOK
08.01.2026 |
+0.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-TMT Long/Short Equities A (ACC) SEK
LU0547714872 |
1,601.65
SEK
08.01.2026 |
1,601.65
SEK
08.01.2026 |
+0.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-TMT Long/Short Equities A (ACC) SEK
LU0547714872 |
1,601.65
SEK
08.01.2026 |
1,601.65
SEK
08.01.2026 |
+0.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-TMT Long/Short Equities C1 (ACC) EUR
LU1047850851 |
145.18
EUR
08.01.2026 |
145.18
EUR
08.01.2026 |
+0.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-TMT Long/Short Equities C1 (ACC) EUR
LU1047850851 |
145.18
EUR
08.01.2026 |
145.18
EUR
08.01.2026 |
+0.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-TMT Long/Short Equities C1 (ACC) USD
LU1047851073 |
172.57
USD
08.01.2026 |
172.57
USD
08.01.2026 |
+0.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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