DNB Asset Management AS
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Asian Mid Cap N (ACC) NOK
LU2090050696 |
168.36
NOK
10.12.2025 |
168.36
NOK
10.12.2025 |
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DNB Fund-Biotechnology A (ACC) EUR
LU2814038266 |
120.74
EUR
10.12.2025 |
120.74
EUR
10.12.2025 |
+12.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Biotechnology C1 (ACC) CHF
LU2814038696 |
117.53
CHF
10.12.2025 |
117.53
CHF
10.12.2025 |
+13.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Biotechnology C1 (ACC) EUR
LU2814038423 |
122.05
EUR
10.12.2025 |
122.05
EUR
10.12.2025 |
+13.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Biotechnology N (ACC) CHF
LU2814038779 |
117.30
CHF
10.12.2025 |
117.30
CHF
10.12.2025 |
+13.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Biotechnology N (ACC) EUR
LU2814038340 |
121.81
EUR
10.12.2025 |
121.81
EUR
10.12.2025 |
+13.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Brighter Future A (ACC) SEK
LU2553958310 |
37.18
SEK
10.12.2025 |
37.18
SEK
10.12.2025 |
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DNB Fund-Brighter Future A (ACC) USD
LU0090738252 |
3.99
USD
10.12.2025 |
3.99
USD
10.12.2025 |
+24.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Brighter Future N (ACC) NOK
LU2238280866 |
130.24
NOK
10.12.2025 |
130.24
NOK
10.12.2025 |
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DNB Fund-Disruptive Opportunities A (ACC) EUR
LU2061961145 |
244.79
EUR
10.12.2025 |
244.79
EUR
10.12.2025 |
+29.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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