DNB Asset Management AS
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Biotechnology N (ACC) EUR
LU2814038340 |
112.25
EUR
20.10.2025 |
112.25
EUR
20.10.2025 |
+4.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Brighter Future A (ACC) USD
LU0090738252 |
3.99
USD
20.10.2025 |
3.99
USD
20.10.2025 |
+24.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Disruptive Opportunities A (ACC) EUR
LU2061961145 |
258.63
EUR
20.10.2025 |
258.63
EUR
20.10.2025 |
+36.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Disruptive Opportunities C1 (ACC) EUR
LU2061961574 |
148.19
EUR
20.10.2025 |
148.19
EUR
20.10.2025 |
+37.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Disruptive Opportunities N (ACC) EUR
LU2061961491 |
172.30
EUR
20.10.2025 |
172.30
EUR
20.10.2025 |
+34.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Future Waves A (ACC) EUR
LU0029375739 |
7.43
EUR
20.10.2025 |
7.43
EUR
20.10.2025 |
+12.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Future Waves D1 (ACC) EUR
LU1047850000 |
272.48
EUR
20.10.2025 |
272.48
EUR
20.10.2025 |
+13.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Global Corporate Bonds A (ACC) CHF
LU2856777698 |
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DNB Fund-Global Corporate Bonds A (ACC) EUR
LU2856777771 |
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DNB Fund-Global Corporate Bonds A (ACC) NOK
LU2856777938 |
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