DNB Asset Management AS
Stockholm, Sweden
Phone: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
At a glance
15
Funds
58
Unit/Shares
232
Documents
5
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNB FUND - High Yield Instit. A (CHF)
LU1303786419 |
113.48
CHF
21.11.2024 |
113.48
CHF
21.11.2024 |
+6.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - High Yield Instit. A (CHF)
LU1303786419 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - High Yield Instit. A (EUR)
LU1303786096 |
126.26
EUR
21.11.2024 |
126.26
EUR
21.11.2024 |
+8.76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - High Yield Instit. A (NOK)
LU1303786500 |
1,538.78
NOK
21.11.2024 |
1,538.78
NOK
21.11.2024 |
+9.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - High Yield Instit. A (USD)
LU1303786252 |
139.10
USD
21.11.2024 |
139.10
USD
21.11.2024 |
+10.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - High Yield Retail A (EUR)
LU1303785361 |
127.92
EUR
21.11.2024 |
127.92
EUR
21.11.2024 |
+8.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - High Yield Retail A (N) (CHF)
LU1706368567 |
120.28
CHF
21.11.2024 |
120.28
CHF
21.11.2024 |
+6.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - High Yield Retail A (N) (EUR)
LU1706367916 |
11.95
EUR
21.11.2024 |
11.95
EUR
21.11.2024 |
+8.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - High Yield Retail A (N) (NOK)
LU1706368302 |
11.97
NOK
21.11.2024 |
11.97
NOK
21.11.2024 |
+9.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - High Yield Retail A (NOK)
LU1303785791 |
1,385.47
NOK
21.11.2024 |
1,385.47
NOK
21.11.2024 |
+9.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |