DNB Asset Management AS
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Brighter Future Retail A (N) (USD)
LU1706371272 |
11.04
USD
02.06.2025 |
11.04
USD
02.06.2025 |
+4.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Disruptive Opportunities Institutional A (EUR)
LU2061961574 |
101.04
EUR
02.06.2025 |
101.04
EUR
02.06.2025 |
-6.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Disruptive Opportunities Retail A (EUR)
LU2061961145 |
176.88
EUR
02.06.2025 |
176.88
EUR
02.06.2025 |
-6.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Disruptive Opportunities Retail A (N) (EUR)
LU2061961491 |
119.99
EUR
02.06.2025 |
119.99
EUR
02.06.2025 |
-6.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Future Waves Insitutional A (EUR)
LU1047850000 |
225.65
EUR
02.06.2025 |
225.65
EUR
02.06.2025 |
-5.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Future Waves Retail A (EUR)
LU0029375739 |
6.17
EUR
02.06.2025 |
6.17
EUR
02.06.2025 |
-6.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Future Waves Retail A (N) (EUR)
LU1706370381 |
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DNB Fund-Global Corporate Bonds Institutional A CHF
LU2887824311 |
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DNB Fund-Global Corporate Bonds Institutional A EUR
LU2887824238 |
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DNB Fund-Global Corporate Bonds Institutional A NOK
LU2856777854 |
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