DNCA Finance
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23
Unit/Shares
115
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26
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - Global Convertibles Class I
LU2595402327 |
133.33
EUR
27.11.2025 |
+12.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNCA INVEST - Global Convertibles Class N
LU2595402830 |
110.29
EUR
08.07.2025 |
+8.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class A EUR
LU2194926775 |
107.51
EUR
27.11.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class A3 EUR
LU3077228958 |
229.36
EUR
27.11.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class B EUR
LU3077229097 |
221.20
EUR
27.11.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class I EUR
LU2194926346 |
118.36
EUR
27.11.2025 |
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|
DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class M EUR
LU3077229170 |
83,896.23
EUR
08.08.2025 |
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|
DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class N EUR
LU2194926858 |
110.00
EUR
27.11.2025 |
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|
DNCA INVEST - SERENITE PLUS A
LU1490785414 |
110.89
EUR
27.11.2025 |
+2.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - SERENITE PLUS AD
LU1490785760 |
100.46
EUR
27.11.2025 |
+0.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
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