DNCA Finance
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23
Unit/Shares
115
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26
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - Global Convertibles Class I
LU2595402327 |
140.87
EUR
16.01.2026 |
+4.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNCA INVEST - Global Convertibles Class N
LU2595402830 |
110.29
EUR
08.07.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class A EUR
LU2194926775 |
107.40
EUR
16.01.2026 |
+1.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class A3 EUR
LU3077228958 |
229.05
EUR
16.01.2026 |
+1.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class B EUR
LU3077229097 |
220.82
EUR
16.01.2026 |
+1.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class I EUR
LU2194926346 |
118.37
EUR
16.01.2026 |
+1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class M EUR
LU3077229170 |
83,896.23
EUR
08.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class N EUR
LU2194926858 |
109.98
EUR
16.01.2026 |
+1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - SERENITE PLUS A
LU1490785414 |
111.14
EUR
16.01.2026 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - SERENITE PLUS AD
LU1490785760 |
100.69
EUR
16.01.2026 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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