KBC Bank Deutschland AG
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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KBC Bonds Capital Fund (In Liquidation) cap.
LU0052032520 |
873.55
EUR
17.05.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KBC Bonds Capital Fund (In Liquidation) div.
LU0052032793 |
434.77
EUR
17.05.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KBC Bonds Corporates Euro cap.
LU0094437620 |
917.50
EUR
24.12.2025 |
+2.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KBC Bonds Corporates Euro div.
LU0094437893 |
366.72
EUR
24.12.2025 |
-1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KBC Bonds Corporates USD USD
LU0106101842 |
1,369.54
USD
24.12.2025 |
+6.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KBC Bonds Corporates USD USD div.
LU0106102063 |
442.59
USD
24.12.2025 |
+0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KBC Bonds Emerging Europe cap.
LU0145227863 |
723.17
EUR
24.12.2025 |
+6.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KBC Bonds Emerging Europe div.
LU0145228085 |
209.98
EUR
24.12.2025 |
+0.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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KBC Bonds Emerging Markets cap.
LU0082283374 |
2,836.88
USD
24.12.2025 |
+11.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KBC Bonds Emerging Markets div.
LU0082283614 |
459.25
USD
24.12.2025 |
+4.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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