Solutions & Funds SA
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Daneo Partners Umbrella – Daneo Swiss Residential Property Debt Fund DI
CH1174558309 |
101.53
CHF
30.06.2025 |
+1.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daneo Partners Umbrella – Daneo Swiss Residential Property Debt Fund DP
CH1174558317 |
103.26
CHF
30.06.2025 |
+1.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daneo Partners Umbrella – Daneo Swiss Residential Property Debt Fund DS
CH1174329305 |
104.31
CHF
30.06.2025 |
+1.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mountain Resort Real Estate Fund Sicav
CH0254089771 |
111.97
CHF
31.12.2024 |
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ONE Real Estate Debt Fund ONE Real Estate Debt Fund DC
CH0537282839 |
106.16
CHF
30.06.2025 |
+2.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONE Real Estate Debt Fund ONE Real Estate Debt Fund DF
CH0537282813 |
106.47
CHF
30.06.2025 |
+2.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONE Real Estate Debt Fund ONE Real Estate Debt Fund DI
CH0537282821 |
107.09
CHF
30.06.2025 |
+2.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Truststone Real Estate SICAV
CH0487961606 |
71.87
CHF
31.03.2025 |
-1.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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