Solutions & Funds SA
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Daneo Partners Umbrella – Daneo Swiss Residential Property Debt Fund DP
CH1174558317 |
100.00
CHF
30.09.2024 |
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Daneo Partners Umbrella – Daneo Swiss Residential Property Debt Fund DS
CH1174329305 |
106.44
CHF
30.09.2024 |
+4.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mountain Resort Real Estate Fund Sicav
CH0254089771 |
105.17
CHF
30.06.2024 |
-0.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONE Real Estate Debt Fund ONE Real Estate Debt Fund DC
CH0537282839 |
107.60
CHF
30.09.2024 |
+4.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONE Real Estate Debt Fund ONE Real Estate Debt Fund DF
CH0537282813 |
108.36
CHF
30.09.2024 |
+5.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONE Real Estate Debt Fund ONE Real Estate Debt Fund DI
CH0537282821 |
108.67
CHF
30.09.2024 |
+5.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Truststone Real Estate SICAV
CH0487961606 |
73.50
CHF
31.03.2024 |
-1.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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