Solutions & Funds SA
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Daneo Partners Umbrella – Daneo Swiss Residential Property Debt Fund DI
CH1174558309 |
100.69
CHF
31.03.2025 |
+0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daneo Partners Umbrella – Daneo Swiss Residential Property Debt Fund DP
CH1174558317 |
102.45
CHF
31.03.2025 |
+0.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daneo Partners Umbrella – Daneo Swiss Residential Property Debt Fund DS
CH1174329305 |
103.40
CHF
31.03.2025 |
+0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mountain Resort Real Estate Fund Sicav
CH0254089771 |
111.97
CHF
31.12.2024 |
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ONE Real Estate Debt Fund ONE Real Estate Debt Fund DC
CH0537282839 |
111.10
CHF
31.03.2025 |
+1.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONE Real Estate Debt Fund ONE Real Estate Debt Fund DF
CH0537282813 |
112.11
CHF
31.03.2025 |
+1.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONE Real Estate Debt Fund ONE Real Estate Debt Fund DI
CH0537282821 |
112.32
CHF
31.03.2025 |
+1.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Truststone Real Estate SICAV
CH0487961606 |
73.22
CHF
30.09.2024 |
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