Plenum Investments AG
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52
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358
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Plenum European Insurance Bond Fund I USD
LI1103026590 |
106.58
USD
15.12.2025 |
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|
Plenum European Insurance Bond Fund I2 CHF
LI1103200054 |
104.44
CHF
15.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plenum European Insurance Bond Fund I2 EUR
LI1103200039 |
107.79
EUR
15.12.2025 |
+6.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plenum European Insurance Bond Fund R EUR
LI1102971507 |
102.67
EUR
15.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plenum European Insurance Bond Fund S CHF
LI1103215169 |
106.20
CHF
15.12.2025 |
+4.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plenum European Insurance Bond Fund S EUR
LI1103215128 |
114.05
EUR
15.12.2025 |
+6.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plenum European Insurance Bond Fund S USD
LI1103215144 |
118.93
USD
15.12.2025 |
+8.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plenum European Insurance Bond Fund SD EUR
LI1317190463 |
108.01
EUR
15.12.2025 |
+0.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plenum Insurance Capital Fund I CHF
LI0542471029 |
125.60
CHF
12.12.2025 |
+5.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Plenum Insurance Capital Fund I EUR
LI0542471011 |
134.76
EUR
12.12.2025 |
+7.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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