Plenum Investments AG
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357
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Plenum European Insurance Bond Fund I USD
LI1103026590 |
104.05
USD
02.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plenum European Insurance Bond Fund I2 CHF
LI1103200054 |
103.19
CHF
02.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plenum European Insurance Bond Fund I2 EUR
LI1103200039 |
105.85
EUR
02.09.2025 |
+4.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plenum European Insurance Bond Fund R EUR
LI1102971507 |
100.97
EUR
02.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plenum European Insurance Bond Fund S CHF
LI1103215169 |
104.85
CHF
02.09.2025 |
+3.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plenum European Insurance Bond Fund S EUR
LI1103215128 |
111.92
EUR
02.09.2025 |
+4.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plenum European Insurance Bond Fund S USD
LI1103215144 |
116.05
USD
02.09.2025 |
+6.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plenum European Insurance Bond Fund SD EUR
LI1317190463 |
107.30
EUR
02.09.2025 |
-0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plenum Insurance Capital Fund I CHF
LI0542471029 |
122.99
CHF
29.08.2025 |
+3.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plenum Insurance Capital Fund I EUR
LI0542471011 |
131.12
EUR
29.08.2025 |
+5.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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