Plenum Investments AG
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Plenum CAT Bond Dynamic Fund R EUR
LI1115702824 |
125.29
EUR
30.05.2025 |
+0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plenum CAT Bond Dynamic Fund S CHF
LI1115714464 |
123.31
CHF
30.05.2025 |
+0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plenum CAT Bond Dynamic Fund S EUR
LI1115714381 |
130.83
EUR
30.05.2025 |
+1.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plenum CAT Bond Dynamic Fund S USD
LI1115714191 |
140.19
USD
30.05.2025 |
+2.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plenum CAT Bond Dynamic Fund T CHF
LI1430670995 |
100.18
CHF
30.05.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plenum CAT Bond Dynamic Fund T EUR
LI1430670987 |
100.36
EUR
30.05.2025 |
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Plenum CAT Bond Dynamic Fund T USD
LI1430670979 |
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Plenum European Insurance Bond Fund I CHF
LI1103026731 |
101.52
CHF
30.05.2025 |
-0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plenum European Insurance Bond Fund I EUR
LI1103026582 |
105.48
EUR
30.05.2025 |
+1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plenum European Insurance Bond Fund I USD
LI1103026590 |
100.03
USD
30.05.2025 |
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