Plenum Investments AG
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Plenum CAT Bond Defensive Fund RD EUR
LI0227305922 |
88.71
EUR
29.08.2025 |
-2.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plenum CAT Bond Dynamic Fund I CHF
LI1115712963 |
120.29
CHF
29.08.2025 |
+2.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plenum CAT Bond Dynamic Fund I EUR
LI1115702881 |
129.22
EUR
29.08.2025 |
+4.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plenum CAT Bond Dynamic Fund I USD
LI1115702857 |
138.28
USD
29.08.2025 |
+5.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plenum CAT Bond Dynamic Fund I2 EUR
LI1233308629 |
133.49
EUR
29.08.2025 |
+3.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plenum CAT Bond Dynamic Fund I2 GBP
LI1233308645 |
130.66
GBP
29.08.2025 |
+5.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plenum CAT Bond Dynamic Fund I2 USD
LI1233308611 |
137.57
USD
29.08.2025 |
+5.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plenum CAT Bond Dynamic Fund P CHF
LI1115713771 |
110.98
CHF
29.08.2025 |
+3.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plenum CAT Bond Dynamic Fund P EUR
LI1115713706 |
129.26
EUR
29.08.2025 |
+4.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plenum CAT Bond Dynamic Fund P USD
LI1115712997 |
123.89
USD
29.08.2025 |
+6.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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