Plenum Investments AG
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358
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Plenum CAT Bond Defensive Fund I CHF
LI0227305864 |
118.16
CHF
24.10.2025 |
+3.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plenum CAT Bond Defensive Fund I EUR
LI0227305906 |
130.26
EUR
24.10.2025 |
+5.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plenum CAT Bond Defensive Fund I USD
LI0227305914 |
160.09
USD
24.10.2025 |
+7.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plenum CAT Bond Defensive Fund ID EUR
LI0325757974 |
75.26
EUR
24.10.2025 |
-1.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF
LI0290349492 |
116.35
CHF
24.10.2025 |
+3.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR
LI0290349617 |
127.38
EUR
24.10.2025 |
+5.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plenum CAT Bond Defensive Fund P2 USD
LI0376845173 |
145.54
USD
24.10.2025 |
+7.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plenum CAT Bond Defensive Fund R CHF
LI0115208535 |
116.23
CHF
24.10.2025 |
+3.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plenum CAT Bond Defensive Fund R EUR
LI0115208543 |
130.21
EUR
24.10.2025 |
+4.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plenum CAT Bond Defensive Fund R USD
LI0115208568 |
161.50
USD
24.10.2025 |
+6.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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