Plenum Investments AG
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Plenum CAT Bond Defensive Fund I CHF
LI0227305864 |
111.97
CHF
27.09.2024 |
+6.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plenum CAT Bond Defensive Fund I EUR
LI0227305906 |
120.41
EUR
27.09.2024 |
+8.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plenum CAT Bond Defensive Fund I USD
LI0227305914 |
144.95
USD
27.09.2024 |
+9.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plenum CAT Bond Defensive Fund ID EUR
LI0325757974 |
76.16
EUR
27.09.2024 |
+1.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF
LI0290349492 |
109.96
CHF
27.09.2024 |
+6.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR
LI0290349617 |
117.41
EUR
27.09.2024 |
+8.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plenum CAT Bond Defensive Fund P2 USD
LI0376845173 |
131.42
USD
27.09.2024 |
+9.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plenum CAT Bond Defensive Fund R CHF
LI0115208535 |
110.86
CHF
27.09.2024 |
+5.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plenum CAT Bond Defensive Fund R EUR
LI0115208543 |
121.44
EUR
27.09.2024 |
+7.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plenum CAT Bond Defensive Fund R USD
LI0115208568 |
147.25
USD
27.09.2024 |
+8.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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