Plenum Investments AG
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Plenum CAT Bond Defensive Fund I CHF
LI0227305864 |
114.19
CHF
09.05.2025 |
+0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plenum CAT Bond Defensive Fund I EUR
LI0227305906 |
124.65
EUR
09.05.2025 |
+1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plenum CAT Bond Defensive Fund I USD
LI0227305914 |
151.52
USD
09.05.2025 |
+1.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plenum CAT Bond Defensive Fund ID EUR
LI0325757974 |
74.83
EUR
09.05.2025 |
-2.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF
LI0290349492 |
112.27
CHF
09.05.2025 |
+0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR
LI0290349617 |
121.79
EUR
09.05.2025 |
+1.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plenum CAT Bond Defensive Fund P2 USD
LI0376845173 |
137.60
USD
09.05.2025 |
+1.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plenum CAT Bond Defensive Fund R CHF
LI0115208535 |
112.68
CHF
09.05.2025 |
+0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plenum CAT Bond Defensive Fund R EUR
LI0115208543 |
124.98
EUR
09.05.2025 |
+0.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plenum CAT Bond Defensive Fund R USD
LI0115208568 |
153.32
USD
09.05.2025 |
+1.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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