Plenum Investments AG
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Plenum CAT Bond Defensive Fund I CHF
LI0227305864 |
108.17
CHF
28.06.2024 |
+2.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plenum CAT Bond Defensive Fund I EUR
LI0227305906 |
115.53
EUR
28.06.2024 |
+3.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plenum CAT Bond Defensive Fund I USD
LI0227305914 |
138.49
USD
28.06.2024 |
+4.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plenum CAT Bond Defensive Fund ID EUR
LI0325757974 |
73.89
EUR
28.06.2024 |
-1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF
LI0290349492 |
106.16
CHF
28.06.2024 |
+2.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR
LI0290349617 |
112.61
EUR
28.06.2024 |
+3.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plenum CAT Bond Defensive Fund P2 USD
LI0376845173 |
125.49
USD
28.06.2024 |
+4.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plenum CAT Bond Defensive Fund R CHF
LI0115208535 |
107.26
CHF
28.06.2024 |
+2.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plenum CAT Bond Defensive Fund R EUR
LI0115208543 |
117.07
EUR
28.06.2024 |
+3.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plenum CAT Bond Defensive Fund R USD
LI0115208568 |
140.92
USD
28.06.2024 |
+4.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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