Plenum Investments AG
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Plenum CAT Bond Defensive Fund I CHF
LI0227305864 |
118.41
CHF
05.12.2025 |
+3.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plenum CAT Bond Defensive Fund I EUR
LI0227305906 |
130.91
EUR
05.12.2025 |
+6.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plenum CAT Bond Defensive Fund I USD
LI0227305914 |
161.27
USD
05.12.2025 |
+8.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plenum CAT Bond Defensive Fund ID EUR
LI0325757974 |
75.63
EUR
05.12.2025 |
-1.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF
LI0290349492 |
116.68
CHF
05.12.2025 |
+4.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR
LI0290349617 |
128.06
EUR
05.12.2025 |
+6.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plenum CAT Bond Defensive Fund P2 USD
LI0376845173 |
146.66
USD
05.12.2025 |
+8.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plenum CAT Bond Defensive Fund R CHF
LI0115208535 |
116.44
CHF
05.12.2025 |
+3.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Plenum CAT Bond Defensive Fund R EUR
LI0115208543 |
130.75
EUR
05.12.2025 |
+5.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plenum CAT Bond Defensive Fund R USD
LI0115208568 |
162.57
USD
05.12.2025 |
+7.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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