VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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66
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 N
LU2365112197 |
106.87
USD
22.10.2025 |
106.87
USD
22.10.2025 |
106.87
USD
22.10.2025 |
+6.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 R
LU2365112783 |
107.30
USD
22.10.2025 |
107.30
USD
22.10.2025 |
107.30
USD
22.10.2025 |
+6.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Megatrends AG
LU2521693692 |
157.70
USD
22.10.2025 |
157.70
USD
22.10.2025 |
157.70
USD
22.10.2025 |
+21.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Megatrends B
LU2275723612 |
105.43
USD
22.10.2025 |
105.43
USD
22.10.2025 |
105.43
USD
22.10.2025 |
+20.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Megatrends G
LU2521693429 |
159.35
USD
22.10.2025 |
159.35
USD
22.10.2025 |
159.35
USD
22.10.2025 |
+21.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307552567 |
94.72
EUR
22.10.2025 |
94.72
EUR
22.10.2025 |
94.72
EUR
22.10.2025 |
+18.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307553458 |
89.17
CHF
22.10.2025 |
89.17
CHF
22.10.2025 |
89.17
CHF
22.10.2025 |
+16.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Megatrends HR (hedged)
LU2275724347 |
94.53
CHF
22.10.2025 |
94.53
CHF
22.10.2025 |
94.53
CHF
22.10.2025 |
+17.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Megatrends I
LU2275723703 |
109.72
USD
22.10.2025 |
109.72
USD
22.10.2025 |
109.72
USD
22.10.2025 |
+21.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275723885 |
176.72
USD
22.10.2025 |
176.72
USD
22.10.2025 |
176.72
USD
22.10.2025 |
+21.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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