VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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808
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5,062
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63
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275724008 |
189.81
EUR
03.09.2025 |
189.81
EUR
03.09.2025 |
189.81
EUR
03.09.2025 |
+1.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends R
LU2275724180 |
120.99
USD
03.09.2025 |
120.99
USD
03.09.2025 |
120.99
USD
03.09.2025 |
+15.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends V
LU2275724420 |
184.40
USD
03.09.2025 |
184.40
USD
03.09.2025 |
184.40
USD
03.09.2025 |
+14.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions AG
LU2206997491 |
97.83
USD
03.09.2025 |
97.83
USD
03.09.2025 |
97.83
USD
03.09.2025 |
+18.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions B
LU2092418891 |
104.84
USD
03.09.2025 |
104.84
USD
03.09.2025 |
104.84
USD
03.09.2025 |
+17.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions B
LU2092419519 |
98.08
EUR
03.09.2025 |
98.08
EUR
03.09.2025 |
98.08
EUR
03.09.2025 |
+4.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions I
LU2056571420 |
110.04
USD
03.09.2025 |
110.04
USD
03.09.2025 |
110.04
USD
03.09.2025 |
+18.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions S
LU2092418628 |
116.12
USD
03.09.2025 |
116.12
USD
03.09.2025 |
116.12
USD
03.09.2025 |
+18.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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