VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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Unit/Shares
5,046
Documents
66
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307552567 |
95.38
EUR
10.12.2025 |
95.38
EUR
10.12.2025 |
95.38
EUR
10.12.2025 |
+18.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307553458 |
89.54
CHF
10.12.2025 |
89.54
CHF
10.12.2025 |
89.54
CHF
10.12.2025 |
+16.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Megatrends HR (hedged)
LU2275724347 |
95.08
CHF
10.12.2025 |
95.08
CHF
10.12.2025 |
95.08
CHF
10.12.2025 |
+18.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Megatrends I
LU2275723703 |
111.00
USD
10.12.2025 |
111.00
USD
10.12.2025 |
111.00
USD
10.12.2025 |
+22.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275723885 |
178.75
USD
10.12.2025 |
178.75
USD
10.12.2025 |
178.75
USD
10.12.2025 |
+22.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275723968 |
146.65
CHF
10.12.2025 |
146.65
CHF
10.12.2025 |
146.65
CHF
10.12.2025 |
+8.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275724008 |
203.39
EUR
10.12.2025 |
203.39
EUR
10.12.2025 |
203.39
EUR
10.12.2025 |
+9.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Megatrends R
LU2275724180 |
129.60
USD
10.12.2025 |
129.60
USD
10.12.2025 |
129.60
USD
10.12.2025 |
+23.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Megatrends V
LU2275724420 |
197.26
USD
10.12.2025 |
197.26
USD
10.12.2025 |
197.26
USD
10.12.2025 |
+22.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions AG
LU2206997491 |
106.41
USD
10.12.2025 |
106.41
USD
10.12.2025 |
106.41
USD
10.12.2025 |
+28.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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