VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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65
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HI (hedged)
LU2365110738 |
91.58
CHF
10.07.2025 |
91.58
CHF
10.07.2025 |
91.58
CHF
10.07.2025 |
+1.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HN (hedged)
LU2365112270 |
97.47
EUR
10.07.2025 |
97.47
EUR
10.07.2025 |
97.47
EUR
10.07.2025 |
+3.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HN (hedged)
LU2365112353 |
91.36
CHF
10.07.2025 |
91.36
CHF
10.07.2025 |
91.36
CHF
10.07.2025 |
+1.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HR (hedged)
LU2365112866 |
91.66
CHF
10.07.2025 |
91.66
CHF
10.07.2025 |
91.66
CHF
10.07.2025 |
+1.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 I
LU2365110571 |
104.94
USD
10.07.2025 |
104.94
USD
10.07.2025 |
104.94
USD
10.07.2025 |
+4.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 N
LU2365112197 |
104.79
USD
10.07.2025 |
104.79
USD
10.07.2025 |
104.79
USD
10.07.2025 |
+4.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 R
LU2365112783 |
105.17
USD
10.07.2025 |
105.17
USD
10.07.2025 |
105.17
USD
10.07.2025 |
+4.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends AG
LU2521693692 |
147.34
USD
10.07.2025 |
147.34
USD
10.07.2025 |
147.34
USD
10.07.2025 |
+12.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends B
LU2275723612 |
97.91
USD
10.07.2025 |
97.91
USD
10.07.2025 |
97.91
USD
10.07.2025 |
+11.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends G
LU2521693429 |
147.55
USD
10.07.2025 |
147.55
USD
10.07.2025 |
147.55
USD
10.07.2025 |
+12.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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