VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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783
Unit/Shares
4,912
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58
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders A
LU2262959849 |
58.04
USD
01.04.2025 |
58.04
USD
01.04.2025 |
58.04
USD
01.04.2025 |
+3.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders AN
LU2262960425 |
59.93
USD
01.04.2025 |
59.93
USD
01.04.2025 |
59.93
USD
01.04.2025 |
+3.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders B
LU2262959922 |
59.27
USD
01.04.2025 |
59.27
USD
01.04.2025 |
59.27
USD
01.04.2025 |
+3.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders C
LU2262960003 |
57.92
USD
01.04.2025 |
57.92
USD
01.04.2025 |
57.92
USD
01.04.2025 |
+3.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders HR (hedged)
LU2262960854 |
55.30
CHF
01.04.2025 |
55.30
CHF
01.04.2025 |
55.30
CHF
01.04.2025 |
+2.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders I
LU2262960185 |
61.38
USD
01.04.2025 |
61.38
USD
01.04.2025 |
61.38
USD
01.04.2025 |
+3.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders N
LU2262960342 |
61.30
USD
01.04.2025 |
61.30
USD
01.04.2025 |
61.30
USD
01.04.2025 |
+3.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders R
LU2262960268 |
63.29
USD
01.04.2025 |
63.29
USD
01.04.2025 |
63.29
USD
01.04.2025 |
+3.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions AG
LU2206997491 |
83.01
USD
31.03.2025 |
83.01
USD
31.03.2025 |
83.01
USD
31.03.2025 |
+0.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions B
LU2092418891 |
89.47
USD
31.03.2025 |
89.47
USD
31.03.2025 |
89.47
USD
31.03.2025 |
+0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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