VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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4,912
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Megatrends G
LU2521693429 |
126.49
USD
01.04.2025 |
126.49
USD
01.04.2025 |
126.49
USD
01.04.2025 |
-3.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307552567 |
76.71
EUR
01.04.2025 |
76.71
EUR
01.04.2025 |
76.71
EUR
01.04.2025 |
-4.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307553458 |
72.97
CHF
01.04.2025 |
72.97
CHF
01.04.2025 |
72.97
CHF
01.04.2025 |
-4.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends HR (hedged)
LU2275724347 |
76.77
CHF
01.04.2025 |
76.77
CHF
01.04.2025 |
76.77
CHF
01.04.2025 |
-4.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends I
LU2275723703 |
87.15
USD
01.04.2025 |
87.15
USD
01.04.2025 |
87.15
USD
01.04.2025 |
-3.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275723885 |
140.47
USD
01.04.2025 |
140.47
USD
01.04.2025 |
140.47
USD
01.04.2025 |
-3.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275723968 |
126.73
CHF
01.04.2025 |
126.73
CHF
01.04.2025 |
126.73
CHF
01.04.2025 |
-6.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275724008 |
172.12
EUR
01.04.2025 |
172.12
EUR
01.04.2025 |
172.12
EUR
01.04.2025 |
-7.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends R
LU2275724180 |
101.44
USD
01.04.2025 |
101.44
USD
01.04.2025 |
101.44
USD
01.04.2025 |
-3.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends V
LU2275724420 |
154.97
USD
01.04.2025 |
154.97
USD
01.04.2025 |
154.97
USD
01.04.2025 |
-3.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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