VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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66
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 H (hedged)
LU2581748360 |
108.02
EUR
09.12.2025 |
108.02
EUR
09.12.2025 |
108.02
EUR
09.12.2025 |
+4.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HI (hedged)
LU2581748105 |
104.95
CHF
09.12.2025 |
104.95
CHF
09.12.2025 |
104.95
CHF
09.12.2025 |
+2.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HI (hedged)
LU2581748287 |
109.00
EUR
09.12.2025 |
109.00
EUR
09.12.2025 |
109.00
EUR
09.12.2025 |
+4.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HN (hedged)
LU2581746158 |
104.85
CHF
09.12.2025 |
104.85
CHF
09.12.2025 |
104.85
CHF
09.12.2025 |
+2.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HN (hedged)
LU2581746232 |
108.93
EUR
09.12.2025 |
108.93
EUR
09.12.2025 |
108.93
EUR
09.12.2025 |
+4.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HR (hedged)
LU2581747552 |
105.08
CHF
09.12.2025 |
105.08
CHF
09.12.2025 |
105.08
CHF
09.12.2025 |
+2.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 I
LU2581745853 |
112.64
USD
09.12.2025 |
112.64
USD
09.12.2025 |
112.64
USD
09.12.2025 |
+6.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 N
LU2581746315 |
112.57
USD
09.12.2025 |
112.57
USD
09.12.2025 |
112.57
USD
09.12.2025 |
+6.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 R
LU2581747636 |
112.74
USD
09.12.2025 |
112.74
USD
09.12.2025 |
112.74
USD
09.12.2025 |
+7.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 A
LU2365111546 |
90.73
USD
09.12.2025 |
90.73
USD
09.12.2025 |
90.73
USD
09.12.2025 |
+6.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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