VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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4,904
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65
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Megatrends G
LU2521693429 |
136.77
USD
23.05.2025 |
136.77
USD
23.05.2025 |
136.77
USD
23.05.2025 |
+4.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307552567 |
82.52
EUR
23.05.2025 |
82.52
EUR
23.05.2025 |
82.52
EUR
23.05.2025 |
+2.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307553458 |
78.39
CHF
23.05.2025 |
78.39
CHF
23.05.2025 |
78.39
CHF
23.05.2025 |
+2.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends HR (hedged)
LU2275724347 |
82.62
CHF
23.05.2025 |
82.62
CHF
23.05.2025 |
82.62
CHF
23.05.2025 |
+2.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends I
LU2275723703 |
94.21
USD
23.05.2025 |
94.21
USD
23.05.2025 |
94.21
USD
23.05.2025 |
+4.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275723885 |
151.84
USD
23.05.2025 |
151.84
USD
23.05.2025 |
151.84
USD
23.05.2025 |
+4.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275723968 |
127.45
CHF
23.05.2025 |
127.45
CHF
23.05.2025 |
127.45
CHF
23.05.2025 |
-5.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275724008 |
177.29
EUR
23.05.2025 |
177.29
EUR
23.05.2025 |
177.29
EUR
23.05.2025 |
-4.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends R
LU2275724180 |
109.74
USD
23.05.2025 |
109.74
USD
23.05.2025 |
109.74
USD
23.05.2025 |
+4.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends V
LU2275724420 |
167.52
USD
23.05.2025 |
167.52
USD
23.05.2025 |
167.52
USD
23.05.2025 |
+4.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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