VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
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65
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HI (hedged)
LU2365110654 |
96.62
EUR
23.05.2025 |
96.62
EUR
23.05.2025 |
96.62
EUR
23.05.2025 |
+2.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HI (hedged)
LU2365110738 |
90.94
CHF
23.05.2025 |
90.94
CHF
23.05.2025 |
90.94
CHF
23.05.2025 |
+1.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HN (hedged)
LU2365112270 |
96.50
EUR
23.05.2025 |
96.50
EUR
23.05.2025 |
96.50
EUR
23.05.2025 |
+2.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HN (hedged)
LU2365112353 |
90.73
CHF
23.05.2025 |
90.73
CHF
23.05.2025 |
90.73
CHF
23.05.2025 |
+1.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HR (hedged)
LU2365112866 |
91.00
CHF
23.05.2025 |
91.00
CHF
23.05.2025 |
91.00
CHF
23.05.2025 |
+1.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 I
LU2365110571 |
103.52
USD
23.05.2025 |
103.52
USD
23.05.2025 |
103.52
USD
23.05.2025 |
+2.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 N
LU2365112197 |
103.37
USD
23.05.2025 |
103.37
USD
23.05.2025 |
103.37
USD
23.05.2025 |
+2.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 R
LU2365112783 |
103.74
USD
23.05.2025 |
103.74
USD
23.05.2025 |
103.74
USD
23.05.2025 |
+2.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends AG
LU2521693692 |
136.57
USD
23.05.2025 |
136.57
USD
23.05.2025 |
136.57
USD
23.05.2025 |
+4.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends B
LU2275723612 |
90.89
USD
23.05.2025 |
90.89
USD
23.05.2025 |
90.89
USD
23.05.2025 |
+3.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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