VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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Unit/Shares
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders C
LU2262960003 |
48.50
USD
06.09.2024 |
48.50
USD
06.09.2024 |
48.50
USD
06.09.2024 |
-7.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders HR (hedged)
LU2262960854 |
46.90
CHF
06.09.2024 |
46.90
CHF
06.09.2024 |
46.90
CHF
06.09.2024 |
-9.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders I
LU2262960185 |
50.96
USD
06.09.2024 |
50.96
USD
06.09.2024 |
50.96
USD
06.09.2024 |
-6.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders N
LU2262960342 |
50.90
USD
06.09.2024 |
50.90
USD
06.09.2024 |
50.90
USD
06.09.2024 |
-6.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders R
LU2262960268 |
52.31
USD
06.09.2024 |
52.31
USD
06.09.2024 |
52.31
USD
06.09.2024 |
-6.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions AG
LU2206997491 |
81.66
USD
05.09.2024 |
81.66
USD
05.09.2024 |
81.66
USD
05.09.2024 |
+0.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions B
LU2092418891 |
88.65
USD
05.09.2024 |
88.65
USD
05.09.2024 |
88.65
USD
05.09.2024 |
-0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions B
LU2092419519 |
87.31
EUR
05.09.2024 |
87.31
EUR
05.09.2024 |
87.31
EUR
05.09.2024 |
-0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions G
LU2056571263 |
93,856.40
USD
05.09.2024 |
93,856.40
USD
05.09.2024 |
93,856.40
USD
05.09.2024 |
+0.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions I
LU2056571420 |
92.26
USD
05.09.2024 |
92.26
USD
05.09.2024 |
92.26
USD
05.09.2024 |
+0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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