VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
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66
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I
LU2167912745 |
145.12
USD
09.12.2025 |
145.12
USD
09.12.2025 |
145.12
USD
09.12.2025 |
+14.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure N
LU2167913040 |
144.81
USD
09.12.2025 |
144.81
USD
09.12.2025 |
144.81
USD
09.12.2025 |
+14.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure S
LU2167912828 |
151.77
USD
09.12.2025 |
151.77
USD
09.12.2025 |
151.77
USD
09.12.2025 |
+15.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 A Gross
LU2581746828 |
106.94
USD
09.12.2025 |
106.94
USD
09.12.2025 |
106.94
USD
09.12.2025 |
+6.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AH (hedged) Gross
LU2581746745 |
103.85
EUR
09.12.2025 |
103.85
EUR
09.12.2025 |
103.85
EUR
09.12.2025 |
+4.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AHI (hedged) Gross
LU2581747719 |
100.90
CHF
09.12.2025 |
100.90
CHF
09.12.2025 |
100.90
CHF
09.12.2025 |
+2.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AHN (hedged) Gross
LU2581745937 |
104.73
EUR
09.12.2025 |
104.73
EUR
09.12.2025 |
104.73
EUR
09.12.2025 |
+4.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AHN (hedged) Gross
LU2581747040 |
100.80
CHF
09.12.2025 |
100.80
CHF
09.12.2025 |
100.80
CHF
09.12.2025 |
+2.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AN Gross
LU2581746075 |
107.89
USD
09.12.2025 |
107.89
USD
09.12.2025 |
107.89
USD
09.12.2025 |
+6.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 B
LU2581747479 |
111.60
USD
09.12.2025 |
111.60
USD
09.12.2025 |
111.60
USD
09.12.2025 |
+6.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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