VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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Unit/Shares
5,062
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63
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged)
LU3111886746 |
100.07
GBP
04.09.2025 |
100.07
GBP
04.09.2025 |
100.07
GBP
04.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged)
LU2033388641 |
110.44
USD
04.09.2025 |
110.44
USD
04.09.2025 |
110.44
USD
04.09.2025 |
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Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged)
LU2033388302 |
93.24
CHF
04.09.2025 |
93.24
CHF
04.09.2025 |
93.24
CHF
04.09.2025 |
-3.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HN (hedged)
LU2265799820 |
88.27
CHF
04.09.2025 |
88.27
CHF
04.09.2025 |
88.27
CHF
04.09.2025 |
-3.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HR (hedged)
LU2243985145 |
89.27
CHF
04.09.2025 |
89.27
CHF
04.09.2025 |
89.27
CHF
04.09.2025 |
-3.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities I
LU2033388138 |
100.55
EUR
04.09.2025 |
100.55
EUR
04.09.2025 |
100.55
EUR
04.09.2025 |
-1.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities N
LU2033388484 |
100.61
EUR
04.09.2025 |
100.61
EUR
04.09.2025 |
100.61
EUR
04.09.2025 |
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Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities R
LU2033387759 |
101.75
EUR
04.09.2025 |
101.75
EUR
04.09.2025 |
101.75
EUR
04.09.2025 |
-1.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities SA
LU2024692134 |
110.16
EUR
04.09.2025 |
110.16
EUR
04.09.2025 |
110.16
EUR
04.09.2025 |
-1.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta R
LU1734079632 |
107.66
EUR
04.09.2025 |
107.66
EUR
04.09.2025 |
107.66
EUR
04.09.2025 |
+1.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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