VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 A
LU2365111546 |
90.50
USD
01.04.2025 |
90.50
USD
01.04.2025 |
90.50
USD
01.04.2025 |
+1.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AH (hedged)
LU2365111629 |
84.75
EUR
01.04.2025 |
84.75
EUR
01.04.2025 |
84.75
EUR
01.04.2025 |
+1.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AH (hedged)
LU2365111892 |
80.11
CHF
01.04.2025 |
80.11
CHF
01.04.2025 |
80.11
CHF
01.04.2025 |
+0.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AHI (hedged)
LU2365111033 |
80.43
CHF
01.04.2025 |
80.43
CHF
01.04.2025 |
80.43
CHF
01.04.2025 |
+1.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AHN (hedged)
LU2365112510 |
84.75
EUR
01.04.2025 |
84.75
EUR
01.04.2025 |
84.75
EUR
01.04.2025 |
+1.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AHN (hedged)
LU2365112601 |
79.48
CHF
01.04.2025 |
79.48
CHF
01.04.2025 |
79.48
CHF
01.04.2025 |
+1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AN
LU2365112437 |
90.10
USD
01.04.2025 |
90.10
USD
01.04.2025 |
90.10
USD
01.04.2025 |
+2.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 B
LU2365111116 |
101.38
USD
01.04.2025 |
101.38
USD
01.04.2025 |
101.38
USD
01.04.2025 |
+1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 H (hedged)
LU2365111389 |
94.92
EUR
01.04.2025 |
94.92
EUR
01.04.2025 |
94.92
EUR
01.04.2025 |
+1.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 H (hedged)
LU2365111462 |
89.59
CHF
01.04.2025 |
89.59
CHF
01.04.2025 |
89.59
CHF
01.04.2025 |
+0.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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