VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Megatrends HR (hedged)
LU2275724347 |
75.99
CHF
05.09.2024 |
75.99
CHF
05.09.2024 |
75.99
CHF
05.09.2024 |
+2.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends I
LU2275723703 |
84.43
USD
05.09.2024 |
84.43
USD
05.09.2024 |
84.43
USD
05.09.2024 |
+5.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275723885 |
136.19
USD
05.09.2024 |
136.19
USD
05.09.2024 |
136.19
USD
05.09.2024 |
+5.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275723968 |
118.09
CHF
05.09.2024 |
118.09
CHF
05.09.2024 |
118.09
CHF
05.09.2024 |
+5.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275724008 |
162.83
EUR
05.09.2024 |
162.83
EUR
05.09.2024 |
162.83
EUR
05.09.2024 |
+4.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends R
LU2275724180 |
98.02
USD
05.09.2024 |
98.02
USD
05.09.2024 |
98.02
USD
05.09.2024 |
+5.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends V
LU2275724420 |
150.21
USD
05.09.2024 |
150.21
USD
05.09.2024 |
150.21
USD
05.09.2024 |
+5.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders A
LU2262959849 |
48.44
USD
06.09.2024 |
48.44
USD
06.09.2024 |
48.44
USD
06.09.2024 |
-7.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders AN
LU2262960425 |
49.77
USD
06.09.2024 |
49.77
USD
06.09.2024 |
49.77
USD
06.09.2024 |
-6.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders B
LU2262959922 |
49.46
USD
06.09.2024 |
49.46
USD
06.09.2024 |
49.46
USD
06.09.2024 |
-7.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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