VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
At a glance
67
Funds
804
Unit/Shares
5,046
Documents
65
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HR (hedged)
LU2243985145 |
89.57
CHF
09.12.2025 |
89.57
CHF
09.12.2025 |
89.57
CHF
09.12.2025 |
-2.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities I
LU2033388138 |
101.43
EUR
09.12.2025 |
101.43
EUR
09.12.2025 |
101.43
EUR
09.12.2025 |
-0.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities N
LU2033388484 |
101.49
EUR
09.12.2025 |
101.49
EUR
09.12.2025 |
101.49
EUR
09.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities R
LU2033387759 |
102.70
EUR
09.12.2025 |
102.70
EUR
09.12.2025 |
102.70
EUR
09.12.2025 |
-0.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities SA
LU2024692134 |
111.31
EUR
09.12.2025 |
111.31
EUR
09.12.2025 |
111.31
EUR
09.12.2025 |
-0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Active Beta R
LU1734079632 |
107.76
EUR
09.12.2025 |
107.76
EUR
09.12.2025 |
107.76
EUR
09.12.2025 |
+1.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure B
LU2167913123 |
138.53
USD
09.12.2025 |
138.53
USD
09.12.2025 |
138.53
USD
09.12.2025 |
+14.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure H (hedged)
LU2227303174 |
114.36
CHF
09.12.2025 |
114.36
CHF
09.12.2025 |
114.36
CHF
09.12.2025 |
+8.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure HN (hedged)
LU2227303091 |
119.22
CHF
09.12.2025 |
119.22
CHF
09.12.2025 |
119.22
CHF
09.12.2025 |
+9.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I
LU2386637255 |
123.64
EUR
09.12.2025 |
123.64
EUR
09.12.2025 |
123.64
EUR
09.12.2025 |
+2.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||