VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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66
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Active Beta H (hedged)
LU1936094736 |
98.79
CHF
22.10.2025 |
98.79
CHF
22.10.2025 |
98.79
CHF
22.10.2025 |
+1.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta HI (hedged)
LU1936094819 |
102.02
CHF
22.10.2025 |
102.02
CHF
22.10.2025 |
102.02
CHF
22.10.2025 |
+1.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta HN (hedged)
LU2265799747 |
94.60
CHF
22.10.2025 |
94.60
CHF
22.10.2025 |
94.60
CHF
22.10.2025 |
+1.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta HR (hedged)
LU2054024034 |
91.62
CHF
22.10.2025 |
91.62
CHF
22.10.2025 |
91.62
CHF
22.10.2025 |
+1.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta N
LU1936095030 |
111.11
EUR
22.10.2025 |
111.11
EUR
22.10.2025 |
111.11
EUR
22.10.2025 |
+3.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities A
LU2033387833 |
100.22
EUR
22.10.2025 |
100.22
EUR
22.10.2025 |
100.22
EUR
22.10.2025 |
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Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities AI
LU2024691912 |
132.03
EUR
22.10.2025 |
132.03
EUR
22.10.2025 |
132.03
EUR
22.10.2025 |
+0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities B
LU2033388054 |
100.06
EUR
22.10.2025 |
100.06
EUR
22.10.2025 |
100.06
EUR
22.10.2025 |
+0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities C
LU3111886662 |
102.30
EUR
22.10.2025 |
102.30
EUR
22.10.2025 |
102.30
EUR
22.10.2025 |
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Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities H (hedged)
LU3111886589 |
102.79
USD
22.10.2025 |
102.79
USD
22.10.2025 |
102.79
USD
22.10.2025 |
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