VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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804
Unit/Shares
5,029
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65
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Active Beta HN (hedged)
LU2265799747 |
93.02
CHF
10.07.2025 |
93.02
CHF
10.07.2025 |
93.02
CHF
10.07.2025 |
-0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta HR (hedged)
LU2054024034 |
90.04
CHF
10.07.2025 |
90.04
CHF
10.07.2025 |
90.04
CHF
10.07.2025 |
-0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta N
LU1936095030 |
108.55
EUR
10.07.2025 |
108.55
EUR
10.07.2025 |
108.55
EUR
10.07.2025 |
+1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities A
LU2033387833 |
97.56
EUR
10.07.2025 |
97.56
EUR
10.07.2025 |
97.56
EUR
10.07.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities AI
LU2024691912 |
130.12
EUR
10.07.2025 |
130.12
EUR
10.07.2025 |
130.12
EUR
10.07.2025 |
-2.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities B
LU2033388054 |
97.40
EUR
10.07.2025 |
97.40
EUR
10.07.2025 |
97.40
EUR
10.07.2025 |
-2.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities H (hedged)
LU2033388211 |
90.76
CHF
10.07.2025 |
90.76
CHF
10.07.2025 |
90.76
CHF
10.07.2025 |
-3.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged)
LU2033388641 |
109.59
USD
10.07.2025 |
109.59
USD
10.07.2025 |
109.59
USD
10.07.2025 |
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Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged)
LU2033388302 |
93.24
CHF
10.07.2025 |
93.24
CHF
10.07.2025 |
93.24
CHF
10.07.2025 |
-3.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HN (hedged)
LU2265799820 |
88.24
CHF
10.07.2025 |
88.24
CHF
10.07.2025 |
88.24
CHF
10.07.2025 |
-3.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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