VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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804
Unit/Shares
5,046
Documents
66
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities A
LU2033387833 |
98.54
EUR
09.12.2025 |
98.54
EUR
09.12.2025 |
98.54
EUR
09.12.2025 |
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|
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities AI
LU2024691912 |
129.92
EUR
09.12.2025 |
129.92
EUR
09.12.2025 |
129.92
EUR
09.12.2025 |
-0.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities B
LU2033388054 |
98.39
EUR
09.12.2025 |
98.39
EUR
09.12.2025 |
98.39
EUR
09.12.2025 |
-1.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities C
LU3111886662 |
100.53
EUR
09.12.2025 |
100.53
EUR
09.12.2025 |
100.53
EUR
09.12.2025 |
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|
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities H (hedged)
LU3111886589 |
101.38
USD
09.12.2025 |
101.38
USD
09.12.2025 |
101.38
USD
09.12.2025 |
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Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities H (hedged)
LU2033388211 |
90.83
CHF
09.12.2025 |
90.83
CHF
09.12.2025 |
90.83
CHF
09.12.2025 |
-3.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged)
LU3111886746 |
101.50
GBP
09.12.2025 |
101.50
GBP
09.12.2025 |
101.50
GBP
09.12.2025 |
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Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged)
LU2033388641 |
112.07
USD
09.12.2025 |
112.07
USD
09.12.2025 |
112.07
USD
09.12.2025 |
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|
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged)
LU2033388302 |
93.48
CHF
09.12.2025 |
93.48
CHF
09.12.2025 |
93.48
CHF
09.12.2025 |
-3.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HN (hedged)
LU2265799820 |
88.48
CHF
09.12.2025 |
88.48
CHF
09.12.2025 |
88.48
CHF
09.12.2025 |
-2.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
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