VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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808
Unit/Shares
5,062
Documents
63
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Active Beta HI (hedged)
LU1936094819 |
99.98
CHF
04.09.2025 |
99.98
CHF
04.09.2025 |
99.98
CHF
04.09.2025 |
-0.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta HN (hedged)
LU2265799747 |
92.72
CHF
04.09.2025 |
92.72
CHF
04.09.2025 |
92.72
CHF
04.09.2025 |
-0.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta HR (hedged)
LU2054024034 |
89.78
CHF
04.09.2025 |
89.78
CHF
04.09.2025 |
89.78
CHF
04.09.2025 |
-0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta N
LU1936095030 |
108.58
EUR
04.09.2025 |
108.58
EUR
04.09.2025 |
108.58
EUR
04.09.2025 |
+1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities A
LU2033387833 |
97.83
EUR
04.09.2025 |
97.83
EUR
04.09.2025 |
97.83
EUR
04.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities AI
LU2024691912 |
128.79
EUR
04.09.2025 |
128.79
EUR
04.09.2025 |
128.79
EUR
04.09.2025 |
-1.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities B
LU2033388054 |
97.67
EUR
04.09.2025 |
97.67
EUR
04.09.2025 |
97.67
EUR
04.09.2025 |
-2.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities C
LU3111886662 |
99.93
EUR
04.09.2025 |
99.93
EUR
04.09.2025 |
99.93
EUR
04.09.2025 |
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Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities H (hedged)
LU3111886589 |
100.06
USD
04.09.2025 |
100.06
USD
04.09.2025 |
100.06
USD
04.09.2025 |
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Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities H (hedged)
LU2033388211 |
90.75
CHF
04.09.2025 |
90.75
CHF
04.09.2025 |
90.75
CHF
04.09.2025 |
-3.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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