VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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Unit/Shares
5,132
Documents
66
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Equity H (hedged)
LU0218912151 |
394.72
EUR
22.10.2025 |
394.72
EUR
22.10.2025 |
394.72
EUR
22.10.2025 |
+7.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0469626211 |
239.17
CHF
22.10.2025 |
239.17
CHF
22.10.2025 |
239.17
CHF
22.10.2025 |
+6.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0368557038 |
519.63
EUR
22.10.2025 |
519.63
EUR
22.10.2025 |
519.63
EUR
22.10.2025 |
+8.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - US Equity HN (hedged)
LU1683485848 |
204.80
EUR
22.10.2025 |
204.80
EUR
22.10.2025 |
204.80
EUR
22.10.2025 |
+8.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - US Equity HR (hedged)
LU2054208355 |
159.41
CHF
22.10.2025 |
159.41
CHF
22.10.2025 |
159.41
CHF
22.10.2025 |
+7.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - US Equity I
LU0278092605 |
580.53
USD
22.10.2025 |
580.53
USD
22.10.2025 |
580.53
USD
22.10.2025 |
+10.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - US Equity N
LU0897674072 |
441.64
USD
22.10.2025 |
441.64
USD
22.10.2025 |
441.64
USD
22.10.2025 |
+10.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - US Equity R
LU0420007790 |
912.64
USD
22.10.2025 |
912.64
USD
22.10.2025 |
912.64
USD
22.10.2025 |
+11.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Active Beta AI
LU1617166936 |
1,706.49
EUR
22.10.2025 |
1,706.49
EUR
22.10.2025 |
1,706.49
EUR
22.10.2025 |
+3.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Active Beta B
LU1936094579 |
107.66
EUR
22.10.2025 |
107.66
EUR
22.10.2025 |
107.66
EUR
22.10.2025 |
+3.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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