VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Global Impact Equities I (In liquidation)
LU2294185728 |
96.49
USD
12.08.2024 |
96.49
USD
12.08.2024 |
96.49
USD
12.08.2024 |
+2.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Global Impact Equities N (In liquidation)
LU2294186536 |
106.11
EUR
12.08.2024 |
106.11
EUR
12.08.2024 |
106.11
EUR
12.08.2024 |
+3.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Global Impact Equities N (In liquidation)
LU2294186619 |
91.72
CHF
12.08.2024 |
91.72
CHF
12.08.2024 |
91.72
CHF
12.08.2024 |
+5.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Global Impact Equities N (In liquidation)
LU2406557566 |
91.64
USD
12.08.2024 |
91.64
USD
12.08.2024 |
91.64
USD
12.08.2024 |
+2.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Global Impact Equities R (In liquidation)
LU2294185991 |
108.13
EUR
12.08.2024 |
108.13
EUR
12.08.2024 |
108.13
EUR
12.08.2024 |
+3.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends AG
LU2521693692 |
122.29
USD
05.09.2024 |
122.29
USD
05.09.2024 |
122.29
USD
05.09.2024 |
+5.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends B
LU2275723612 |
82.00
USD
05.09.2024 |
82.00
USD
05.09.2024 |
82.00
USD
05.09.2024 |
+4.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends G
LU2521693429 |
122.47
USD
05.09.2024 |
122.47
USD
05.09.2024 |
122.47
USD
05.09.2024 |
+5.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307552567 |
75.58
EUR
05.09.2024 |
75.58
EUR
05.09.2024 |
75.58
EUR
05.09.2024 |
+3.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307553458 |
72.81
CHF
05.09.2024 |
72.81
CHF
05.09.2024 |
72.81
CHF
05.09.2024 |
+1.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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