VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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Unit/Shares
4,727
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67
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307553458 |
78.24
CHF
21.11.2024 |
78.24
CHF
21.11.2024 |
78.24
CHF
21.11.2024 |
+9.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends HR (hedged)
LU2275724347 |
81.89
CHF
21.11.2024 |
81.89
CHF
21.11.2024 |
81.89
CHF
21.11.2024 |
+10.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends I
LU2275723703 |
91.63
USD
21.11.2024 |
91.63
USD
21.11.2024 |
91.63
USD
21.11.2024 |
+14.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275723885 |
147.76
USD
21.11.2024 |
147.76
USD
21.11.2024 |
147.76
USD
21.11.2024 |
+14.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275723968 |
133.65
CHF
21.11.2024 |
133.65
CHF
21.11.2024 |
133.65
CHF
21.11.2024 |
+19.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275724008 |
186.21
EUR
21.11.2024 |
186.21
EUR
21.11.2024 |
186.21
EUR
21.11.2024 |
+19.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends R
LU2275724180 |
106.48
USD
21.11.2024 |
106.48
USD
21.11.2024 |
106.48
USD
21.11.2024 |
+14.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends V
LU2275724420 |
162.98
USD
21.11.2024 |
162.98
USD
21.11.2024 |
162.98
USD
21.11.2024 |
+14.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders A
LU2262959849 |
55.04
USD
22.11.2024 |
55.04
USD
22.11.2024 |
55.04
USD
22.11.2024 |
+5.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders AN
LU2262960425 |
56.65
USD
22.11.2024 |
56.65
USD
22.11.2024 |
56.65
USD
22.11.2024 |
+6.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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