VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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804
Unit/Shares
5,046
Documents
66
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Equity I
LU0278092605 |
573.10
USD
09.12.2025 |
573.10
USD
09.12.2025 |
573.10
USD
09.12.2025 |
+9.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - US Equity N
LU0897674072 |
435.89
USD
09.12.2025 |
435.89
USD
09.12.2025 |
435.89
USD
09.12.2025 |
+9.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - US Equity R
LU0420007790 |
901.59
USD
09.12.2025 |
901.59
USD
09.12.2025 |
901.59
USD
09.12.2025 |
+10.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Active Beta AI
LU1617166936 |
1,668.48
EUR
09.12.2025 |
1,668.48
EUR
09.12.2025 |
1,668.48
EUR
09.12.2025 |
+1.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Active Beta B
LU1936094579 |
105.20
EUR
09.12.2025 |
105.20
EUR
09.12.2025 |
105.20
EUR
09.12.2025 |
+0.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Active Beta H (hedged)
LU1936094736 |
96.21
CHF
09.12.2025 |
96.21
CHF
09.12.2025 |
96.21
CHF
09.12.2025 |
-1.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Active Beta HI (hedged)
LU1936094819 |
99.44
CHF
09.12.2025 |
99.44
CHF
09.12.2025 |
99.44
CHF
09.12.2025 |
-1.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Active Beta HN (hedged)
LU2265799747 |
92.18
CHF
09.12.2025 |
92.18
CHF
09.12.2025 |
92.18
CHF
09.12.2025 |
-1.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Active Beta HR (hedged)
LU2054024034 |
89.31
CHF
09.12.2025 |
89.31
CHF
09.12.2025 |
89.31
CHF
09.12.2025 |
-0.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Active Beta N
LU1936095030 |
108.63
EUR
09.12.2025 |
108.63
EUR
09.12.2025 |
108.63
EUR
09.12.2025 |
+1.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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