VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HN (hedged)
LU2365112353 |
89.34
CHF
05.09.2024 |
89.34
CHF
05.09.2024 |
89.34
CHF
05.09.2024 |
+4.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HR (hedged)
LU2365112866 |
89.55
CHF
05.09.2024 |
89.55
CHF
05.09.2024 |
89.55
CHF
05.09.2024 |
+4.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 I
LU2365110571 |
98.75
USD
05.09.2024 |
98.75
USD
05.09.2024 |
98.75
USD
05.09.2024 |
+7.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 N
LU2365112197 |
98.63
USD
05.09.2024 |
98.63
USD
05.09.2024 |
98.63
USD
05.09.2024 |
+7.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 R
LU2365112783 |
98.91
USD
05.09.2024 |
98.91
USD
05.09.2024 |
98.91
USD
05.09.2024 |
+7.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Global Impact Equities B (In liquidation)
LU2294186296 |
103.31
EUR
12.08.2024 |
103.31
EUR
12.08.2024 |
103.31
EUR
12.08.2024 |
+3.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Global Impact Equities B (In liquidation)
LU2294186452 |
89.29
CHF
12.08.2024 |
89.29
CHF
12.08.2024 |
89.29
CHF
12.08.2024 |
+5.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Global Impact Equities G (In liquidation)
LU2425990392 |
95.69
USD
12.08.2024 |
95.69
USD
12.08.2024 |
95.69
USD
12.08.2024 |
+2.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Global Impact Equities HR (hedged) (In liquidation)
LU2294186023 |
103.29
CHF
12.08.2024 |
103.29
CHF
12.08.2024 |
103.29
CHF
12.08.2024 |
+2.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Global Impact Equities I (In liquidation)
LU2294185561 |
106.21
EUR
12.08.2024 |
106.21
EUR
12.08.2024 |
106.21
EUR
12.08.2024 |
+3.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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