VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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808
Unit/Shares
5,062
Documents
63
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0469626211 |
242.37
CHF
04.09.2025 |
242.37
CHF
04.09.2025 |
242.37
CHF
04.09.2025 |
+8.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0368557038 |
525.14
EUR
04.09.2025 |
525.14
EUR
04.09.2025 |
525.14
EUR
04.09.2025 |
+9.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity HN (hedged)
LU1683485848 |
207.02
EUR
04.09.2025 |
207.02
EUR
04.09.2025 |
207.02
EUR
04.09.2025 |
+9.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity HR (hedged)
LU2054208355 |
161.51
CHF
04.09.2025 |
161.51
CHF
04.09.2025 |
161.51
CHF
04.09.2025 |
+8.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity I
LU0278092605 |
584.98
USD
04.09.2025 |
584.98
USD
04.09.2025 |
584.98
USD
04.09.2025 |
+11.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity N
LU0897674072 |
445.13
USD
04.09.2025 |
445.13
USD
04.09.2025 |
445.13
USD
04.09.2025 |
+11.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity R
LU0420007790 |
918.98
USD
04.09.2025 |
918.98
USD
04.09.2025 |
918.98
USD
04.09.2025 |
+12.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta AI
LU1617166936 |
1,667.58
EUR
04.09.2025 |
1,667.58
EUR
04.09.2025 |
1,667.58
EUR
04.09.2025 |
+1.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta B
LU1936094579 |
105.27
EUR
04.09.2025 |
105.27
EUR
04.09.2025 |
105.27
EUR
04.09.2025 |
+0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta H (hedged)
LU1936094736 |
96.89
CHF
04.09.2025 |
96.89
CHF
04.09.2025 |
96.89
CHF
04.09.2025 |
-0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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