VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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Unit/Shares
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65
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0368557038 |
512.24
EUR
10.07.2025 |
512.24
EUR
10.07.2025 |
512.24
EUR
10.07.2025 |
+7.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity HN (hedged)
LU1683485848 |
201.99
EUR
10.07.2025 |
201.99
EUR
10.07.2025 |
201.99
EUR
10.07.2025 |
+7.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity HR (hedged)
LU2054208355 |
157.96
CHF
10.07.2025 |
157.96
CHF
10.07.2025 |
157.96
CHF
10.07.2025 |
+6.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity I
LU0278092605 |
568.44
USD
10.07.2025 |
568.44
USD
10.07.2025 |
568.44
USD
10.07.2025 |
+8.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity N
LU0897674072 |
432.66
USD
10.07.2025 |
432.66
USD
10.07.2025 |
432.66
USD
10.07.2025 |
+8.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity R
LU0420007790 |
892.27
USD
10.07.2025 |
892.27
USD
10.07.2025 |
892.27
USD
10.07.2025 |
+8.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta AI
LU1617166936 |
1,687.63
EUR
10.07.2025 |
1,687.63
EUR
10.07.2025 |
1,687.63
EUR
10.07.2025 |
+1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta B
LU1936094579 |
105.32
EUR
10.07.2025 |
105.32
EUR
10.07.2025 |
105.32
EUR
10.07.2025 |
+0.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta H (hedged)
LU1936094736 |
97.26
CHF
10.07.2025 |
97.26
CHF
10.07.2025 |
97.26
CHF
10.07.2025 |
-0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta HI (hedged)
LU1936094819 |
100.30
CHF
10.07.2025 |
100.30
CHF
10.07.2025 |
100.30
CHF
10.07.2025 |
-0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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