VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HN (hedged)
LU2365112270 |
94.48
EUR
21.11.2024 |
94.48
EUR
21.11.2024 |
94.48
EUR
21.11.2024 |
+7.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HN (hedged)
LU2365112353 |
89.91
CHF
21.11.2024 |
89.91
CHF
21.11.2024 |
89.91
CHF
21.11.2024 |
+5.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HR (hedged)
LU2365112866 |
90.14
CHF
21.11.2024 |
90.14
CHF
21.11.2024 |
90.14
CHF
21.11.2024 |
+5.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 I
LU2365110571 |
100.35
USD
21.11.2024 |
100.35
USD
21.11.2024 |
100.35
USD
21.11.2024 |
+9.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 N
LU2365112197 |
100.23
USD
21.11.2024 |
100.23
USD
21.11.2024 |
100.23
USD
21.11.2024 |
+9.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 R
LU2365112783 |
100.53
USD
21.11.2024 |
100.53
USD
21.11.2024 |
100.53
USD
21.11.2024 |
+9.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends AG
LU2521693692 |
132.74
USD
21.11.2024 |
132.74
USD
21.11.2024 |
132.74
USD
21.11.2024 |
+14.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends B
LU2275723612 |
88.82
USD
21.11.2024 |
88.82
USD
21.11.2024 |
88.82
USD
21.11.2024 |
+13.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends G
LU2521693429 |
132.94
USD
21.11.2024 |
132.94
USD
21.11.2024 |
132.94
USD
21.11.2024 |
+14.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307552567 |
81.59
EUR
21.11.2024 |
81.59
EUR
21.11.2024 |
81.59
EUR
21.11.2024 |
+11.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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