VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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804
Unit/Shares
5,046
Documents
66
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Vontobel Fund - US Equity I
LU0278092605 |
573.54
USD
18.12.2025 |
573.54
USD
18.12.2025 |
573.54
USD
18.12.2025 |
+9.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - US Equity N
LU0897674072 |
436.20
USD
18.12.2025 |
436.20
USD
18.12.2025 |
436.20
USD
18.12.2025 |
+9.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - US Equity R
LU0420007790 |
902.40
USD
18.12.2025 |
902.40
USD
18.12.2025 |
902.40
USD
18.12.2025 |
+10.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Active Beta AI
LU1617166936 |
1,674.54
EUR
18.12.2025 |
1,674.54
EUR
18.12.2025 |
1,674.54
EUR
18.12.2025 |
+1.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Active Beta B
LU1936094579 |
105.57
EUR
18.12.2025 |
105.57
EUR
18.12.2025 |
105.57
EUR
18.12.2025 |
+1.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Active Beta H (hedged)
LU1936094736 |
96.48
CHF
18.12.2025 |
96.48
CHF
18.12.2025 |
96.48
CHF
18.12.2025 |
-1.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Active Beta HI (hedged)
LU1936094819 |
99.74
CHF
18.12.2025 |
99.74
CHF
18.12.2025 |
99.74
CHF
18.12.2025 |
-0.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Active Beta HN (hedged)
LU2265799747 |
92.44
CHF
18.12.2025 |
92.44
CHF
18.12.2025 |
92.44
CHF
18.12.2025 |
-0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Active Beta HR (hedged)
LU2054024034 |
89.58
CHF
18.12.2025 |
89.58
CHF
18.12.2025 |
89.58
CHF
18.12.2025 |
-0.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Active Beta N
LU1936095030 |
109.02
EUR
18.12.2025 |
109.02
EUR
18.12.2025 |
109.02
EUR
18.12.2025 |
+1.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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