VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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59
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I
LU2386637255 |
116.29
EUR
04.04.2025 |
116.29
EUR
04.04.2025 |
116.29
EUR
04.04.2025 |
-3.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I
LU2167912745 |
128.99
USD
04.04.2025 |
128.99
USD
04.04.2025 |
128.99
USD
04.04.2025 |
+2.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure N
LU2167913040 |
128.75
USD
04.04.2025 |
128.75
USD
04.04.2025 |
128.75
USD
04.04.2025 |
+2.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure S
LU2167912828 |
134.14
USD
04.04.2025 |
134.14
USD
04.04.2025 |
134.14
USD
04.04.2025 |
+2.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 A Gross
LU2581746828 |
106.72
USD
04.04.2025 |
106.72
USD
04.04.2025 |
106.72
USD
04.04.2025 |
+1.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AH (hedged) Gross
LU2581746745 |
105.00
EUR
04.04.2025 |
105.00
EUR
04.04.2025 |
105.00
EUR
04.04.2025 |
+1.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AHI (hedged) Gross
LU2581747719 |
103.10
CHF
04.04.2025 |
103.10
CHF
04.04.2025 |
103.10
CHF
04.04.2025 |
+0.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AHN (hedged) Gross
LU2581745937 |
105.48
EUR
04.04.2025 |
105.48
EUR
04.04.2025 |
105.48
EUR
04.04.2025 |
+1.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AHN (hedged) Gross
LU2581747040 |
103.07
CHF
04.04.2025 |
103.07
CHF
04.04.2025 |
103.07
CHF
04.04.2025 |
+0.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AN Gross
LU2581746075 |
107.24
USD
04.04.2025 |
107.24
USD
04.04.2025 |
107.24
USD
04.04.2025 |
+1.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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