VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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Unit/Shares
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65
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged)
LU2033388302 |
94.36
CHF
27.05.2025 |
94.36
CHF
27.05.2025 |
94.36
CHF
27.05.2025 |
-2.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HN (hedged)
LU2265799820 |
89.29
CHF
27.05.2025 |
89.29
CHF
27.05.2025 |
89.29
CHF
27.05.2025 |
-2.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HR (hedged)
LU2243985145 |
90.28
CHF
27.05.2025 |
90.28
CHF
27.05.2025 |
90.28
CHF
27.05.2025 |
-2.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities I
LU2033388138 |
101.10
EUR
27.05.2025 |
101.10
EUR
27.05.2025 |
101.10
EUR
27.05.2025 |
-1.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities R
LU2033387759 |
102.22
EUR
27.05.2025 |
102.22
EUR
27.05.2025 |
102.22
EUR
27.05.2025 |
-1.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities SA
LU2024692134 |
110.62
EUR
27.05.2025 |
110.62
EUR
27.05.2025 |
110.62
EUR
27.05.2025 |
-1.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta R
LU1734079632 |
107.86
EUR
27.05.2025 |
107.86
EUR
27.05.2025 |
107.86
EUR
27.05.2025 |
+1.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure B
LU2167913123 |
133.65
USD
27.05.2025 |
133.65
USD
27.05.2025 |
133.65
USD
27.05.2025 |
+10.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure H (hedged)
LU2227303174 |
113.31
CHF
27.05.2025 |
113.31
CHF
27.05.2025 |
113.31
CHF
27.05.2025 |
+7.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure HN (hedged)
LU2227303091 |
117.57
CHF
27.05.2025 |
117.57
CHF
27.05.2025 |
117.57
CHF
27.05.2025 |
+8.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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