VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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67
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AH (hedged)
LU2365111892 |
79.58
CHF
21.11.2024 |
79.58
CHF
21.11.2024 |
79.58
CHF
21.11.2024 |
+4.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AHI (hedged)
LU2365111033 |
79.77
CHF
21.11.2024 |
79.77
CHF
21.11.2024 |
79.77
CHF
21.11.2024 |
+5.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AHN (hedged)
LU2365112510 |
83.33
EUR
21.11.2024 |
83.33
EUR
21.11.2024 |
83.33
EUR
21.11.2024 |
+7.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AHN (hedged)
LU2365112601 |
78.85
CHF
21.11.2024 |
78.85
CHF
21.11.2024 |
78.85
CHF
21.11.2024 |
+5.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AN
LU2365112437 |
88.03
USD
21.11.2024 |
88.03
USD
21.11.2024 |
88.03
USD
21.11.2024 |
+9.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 B
LU2365111116 |
99.17
USD
21.11.2024 |
99.17
USD
21.11.2024 |
99.17
USD
21.11.2024 |
+9.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 H (hedged)
LU2365111389 |
93.45
EUR
21.11.2024 |
93.45
EUR
21.11.2024 |
93.45
EUR
21.11.2024 |
+7.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 H (hedged)
LU2365111462 |
89.00
CHF
21.11.2024 |
89.00
CHF
21.11.2024 |
89.00
CHF
21.11.2024 |
+4.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HI (hedged)
LU2365110654 |
94.57
EUR
21.11.2024 |
94.57
EUR
21.11.2024 |
94.57
EUR
21.11.2024 |
+7.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HI (hedged)
LU2365110738 |
90.11
CHF
21.11.2024 |
90.11
CHF
21.11.2024 |
90.11
CHF
21.11.2024 |
+5.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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