VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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Unit/Shares
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66
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Equity AN
LU1683485764 |
243.20
USD
09.12.2025 |
243.20
USD
09.12.2025 |
243.20
USD
09.12.2025 |
+9.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - US Equity ANG
LU1550199050 |
277.49
USD
09.12.2025 |
277.49
USD
09.12.2025 |
277.49
USD
09.12.2025 |
+9.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - US Equity B
LU0035765741 |
2,633.85
USD
09.12.2025 |
2,633.85
USD
09.12.2025 |
2,633.85
USD
09.12.2025 |
+8.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - US Equity C
LU0137005913 |
623.16
USD
09.12.2025 |
623.16
USD
09.12.2025 |
623.16
USD
09.12.2025 |
+7.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - US Equity G
LU1428951294 |
322.13
USD
09.12.2025 |
322.13
USD
09.12.2025 |
322.13
USD
09.12.2025 |
+9.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - US Equity H (hedged)
LU0218912151 |
387.80
EUR
09.12.2025 |
387.80
EUR
09.12.2025 |
387.80
EUR
09.12.2025 |
+5.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0469626211 |
234.65
CHF
09.12.2025 |
234.65
CHF
09.12.2025 |
234.65
CHF
09.12.2025 |
+4.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0368557038 |
511.34
EUR
09.12.2025 |
511.34
EUR
09.12.2025 |
511.34
EUR
09.12.2025 |
+6.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - US Equity HN (hedged)
LU1683485848 |
201.48
EUR
09.12.2025 |
201.48
EUR
09.12.2025 |
201.48
EUR
09.12.2025 |
+6.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Equity HR (hedged)
LU2054208355 |
156.47
CHF
09.12.2025 |
156.47
CHF
09.12.2025 |
156.47
CHF
09.12.2025 |
+5.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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