VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HI (hedged)
LU2581748105 |
102.45
CHF
30.10.2024 |
102.45
CHF
30.10.2024 |
102.45
CHF
30.10.2024 |
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HI (hedged)
LU2581748287 |
103.72
EUR
30.10.2024 |
103.72
EUR
30.10.2024 |
103.72
EUR
30.10.2024 |
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HN (hedged)
LU2581746158 |
102.42
CHF
30.10.2024 |
102.42
CHF
30.10.2024 |
102.42
CHF
30.10.2024 |
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HN (hedged)
LU2581746232 |
103.69
EUR
30.10.2024 |
103.69
EUR
30.10.2024 |
103.69
EUR
30.10.2024 |
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HR (hedged)
LU2581747552 |
102.49
CHF
30.10.2024 |
102.49
CHF
30.10.2024 |
102.49
CHF
30.10.2024 |
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 I
LU2581745853 |
104.63
USD
30.10.2024 |
104.63
USD
30.10.2024 |
104.63
USD
30.10.2024 |
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 N
LU2581746315 |
104.61
USD
30.10.2024 |
104.61
USD
30.10.2024 |
104.61
USD
30.10.2024 |
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 R
LU2581747636 |
104.66
USD
30.10.2024 |
104.66
USD
30.10.2024 |
104.66
USD
30.10.2024 |
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 A
LU2365111546 |
88.45
USD
30.10.2024 |
88.45
USD
30.10.2024 |
88.45
USD
30.10.2024 |
+8.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AH (hedged)
LU2365111629 |
83.45
EUR
30.10.2024 |
83.45
EUR
30.10.2024 |
83.45
EUR
30.10.2024 |
+7.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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