VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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804
Unit/Shares
5,046
Documents
66
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund HI (hedged)
LU2549758774 |
110.07
CHF
09.12.2025 |
110.07
CHF
09.12.2025 |
110.07
CHF
09.12.2025 |
+2.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund HN (hedged)
LU2549758691 |
109.96
CHF
09.12.2025 |
109.96
CHF
09.12.2025 |
109.96
CHF
09.12.2025 |
+2.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund HR (hedged)
LU2549758428 |
110.93
CHF
09.12.2025 |
110.93
CHF
09.12.2025 |
110.93
CHF
09.12.2025 |
+2.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund R
LU2549761646 |
124.34
GBP
09.12.2025 |
124.34
GBP
09.12.2025 |
124.34
GBP
09.12.2025 |
+7.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - US Dollar Money A
LU0120690143 |
81.64
USD
09.12.2025 |
81.64
USD
09.12.2025 |
81.64
USD
09.12.2025 |
+4.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - US Dollar Money B
LU0120690226 |
160.13
USD
09.12.2025 |
160.13
USD
09.12.2025 |
160.13
USD
09.12.2025 |
+4.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - US Dollar Money I
LU1051749858 |
127.24
USD
09.12.2025 |
127.24
USD
09.12.2025 |
127.24
USD
09.12.2025 |
+4.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - US Dollar Money N
LU1683482316 |
123.61
USD
09.12.2025 |
123.61
USD
09.12.2025 |
123.61
USD
09.12.2025 |
+4.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - US Equity A
LU0035763456 |
2,106.78
USD
09.12.2025 |
2,106.78
USD
09.12.2025 |
2,106.78
USD
09.12.2025 |
+8.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - US Equity AI
LU1506584975 |
300.22
USD
09.12.2025 |
300.22
USD
09.12.2025 |
300.22
USD
09.12.2025 |
+9.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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