VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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804
Unit/Shares
5,046
Documents
66
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced YV
CH0578494426 |
110.64
CHF
18.12.2025 |
110.64
CHF
18.12.2025 |
110.64
CHF
18.12.2025 |
+4.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield A
CH0281016474 |
99.73
CHF
18.12.2025 |
99.73
CHF
18.12.2025 |
99.73
CHF
18.12.2025 |
+2.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield I
CH0294813131 |
105.57
CHF
18.12.2025 |
105.57
CHF
18.12.2025 |
105.57
CHF
18.12.2025 |
+2.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield NV
CH0281016656 |
112.05
CHF
18.12.2025 |
112.05
CHF
18.12.2025 |
112.05
CHF
18.12.2025 |
+2.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield R
CH0281017092 |
90.43
CHF
18.12.2025 |
90.43
CHF
18.12.2025 |
90.43
CHF
18.12.2025 |
+2.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield RV
CH0281017241 |
112.31
CHF
18.12.2025 |
112.31
CHF
18.12.2025 |
112.31
CHF
18.12.2025 |
+2.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield YV
CH0578494418 |
99.85
CHF
18.12.2025 |
99.85
CHF
18.12.2025 |
99.85
CHF
18.12.2025 |
+2.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF A
CH0229323123 |
96.99
CHF
18.12.2025 |
96.99
CHF
18.12.2025 |
96.99
CHF
18.12.2025 |
-0.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF AI
CH0259052691 |
98.55
CHF
18.12.2025 |
98.55
CHF
18.12.2025 |
98.55
CHF
18.12.2025 |
-0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF AN
CH0381682654 |
95.72
CHF
18.12.2025 |
95.72
CHF
18.12.2025 |
95.72
CHF
18.12.2025 |
-0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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