VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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Unit/Shares
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59
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Equity C
LU0137005913 |
566.56
USD
03.04.2025 |
566.56
USD
03.04.2025 |
566.56
USD
03.04.2025 |
-1.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity G
LU1428951294 |
289.03
USD
03.04.2025 |
289.03
USD
03.04.2025 |
289.03
USD
03.04.2025 |
-1.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity H (hedged)
LU0218912151 |
357.82
EUR
03.04.2025 |
357.82
EUR
03.04.2025 |
357.82
EUR
03.04.2025 |
-2.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0469626211 |
218.05
CHF
03.04.2025 |
218.05
CHF
03.04.2025 |
218.05
CHF
03.04.2025 |
-2.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0368557038 |
468.46
EUR
03.04.2025 |
468.46
EUR
03.04.2025 |
468.46
EUR
03.04.2025 |
-2.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity HN (hedged)
LU1683485848 |
184.79
EUR
03.04.2025 |
184.79
EUR
03.04.2025 |
184.79
EUR
03.04.2025 |
-2.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity HR (hedged)
LU2054208355 |
144.99
CHF
03.04.2025 |
144.99
CHF
03.04.2025 |
144.99
CHF
03.04.2025 |
-2.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity I
LU0278092605 |
515.35
USD
03.04.2025 |
515.35
USD
03.04.2025 |
515.35
USD
03.04.2025 |
-1.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity N
LU0897674072 |
392.45
USD
03.04.2025 |
392.45
USD
03.04.2025 |
392.45
USD
03.04.2025 |
-1.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity R
LU0420007790 |
807.78
USD
03.04.2025 |
807.78
USD
03.04.2025 |
807.78
USD
03.04.2025 |
-1.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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