VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
At a glance
69
Funds
752
Unit/Shares
4,727
Documents
67
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HR (hedged)
LU2243985145 |
93.23
CHF
21.11.2024 |
93.23
CHF
21.11.2024 |
93.23
CHF
21.11.2024 |
+0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities I
LU2033388138 |
103.21
EUR
21.11.2024 |
103.21
EUR
21.11.2024 |
103.21
EUR
21.11.2024 |
+3.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities R
LU2033387759 |
104.18
EUR
21.11.2024 |
104.18
EUR
21.11.2024 |
104.18
EUR
21.11.2024 |
+3.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities SA
LU2024692134 |
112.62
EUR
21.11.2024 |
112.62
EUR
21.11.2024 |
112.62
EUR
21.11.2024 |
+3.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta R
LU1734079632 |
106.66
EUR
21.11.2024 |
106.66
EUR
21.11.2024 |
106.66
EUR
21.11.2024 |
+5.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure B
LU2167913123 |
127.71
USD
21.11.2024 |
127.71
USD
21.11.2024 |
127.71
USD
21.11.2024 |
+13.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure H (hedged)
LU2227303174 |
111.01
CHF
21.11.2024 |
111.01
CHF
21.11.2024 |
111.01
CHF
21.11.2024 |
+8.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure HN (hedged)
LU2227303091 |
114.71
CHF
21.11.2024 |
114.71
CHF
21.11.2024 |
114.71
CHF
21.11.2024 |
+9.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I
LU2386637255 |
124.96
EUR
21.11.2024 |
124.96
EUR
21.11.2024 |
124.96
EUR
21.11.2024 |
+19.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I
LU2167912745 |
132.58
USD
21.11.2024 |
132.58
USD
21.11.2024 |
132.58
USD
21.11.2024 |
+14.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |